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福汇快訊: 纽元/日元价格分析:处在 20 日均线上方维持走强,进一步上行空间有限

| FXSTREET
  • 周二,纽元/日元走强,稳定在 20 日均线上方。
  • 有可能继续盘整阶段,仍维持在 95.00 至 97.00 区间。
  • 经过 5 月大幅上扬后,多头可能会巩固涨势,以便进一步上扬。

周二,纽元/日元在 20 日简单移动均线(SMA)95.90 上方表现出韧性,纽元/日元逐步接近周期高位 97.00 附近。这一走势表明,纽元/日元仍维持盘整阶段,可能会阻止纽元/日元突破上述周期高点后的所有上行走势。

日线图纽元/日元相对强弱指标从 56.60 升至 58,表明买盘动能增强。相反,异同移动平均线(MACD) 指标继续显示红柱,暗示看涨势头可能受到阻力,从而证实了目前的盘整态势。

纽元/日元日线图

买方维持在 20 日均线上方,而技术指标则暗示可能出现耗尽,这说明继 5 月份大幅飙升之后需要进行盘整。接下来的时段,随着纽元/日元近期上涨后可能企稳,可能继续在支撑位 95.00 和阻力位 97.00 之间震荡。

纽元/日元

总览
今日最新价 96.52
今天日内变化 0.30
今天日内变化% 0.31
今日开盘价 96.22
 
趋势
20日移动均线 95.84
50日移动均线 93.57
100日移动均线 92.37
200日移动均线 90.71
 
水平
前一天高点 96.23
前一天低点 95.62
上周高点 96.86
上周低点 95.27
上月高点 96.74
上月低点 90.83
日图38.2%斐波那契回撤位 95.99
日图61.8%斐波那契回撤位 95.85
日图轴心支撑位1 95.82
日图轴心支撑位2 95.41
日图轴心支撑位3 95.21
日图轴心阻力位1 96.43
日图轴心阻力位2 96.63
日图轴心阻力位3 97.04

 

 

福汇快訊: 欧元/日元价格分析:维持中性,20 日均线构成强劲阻力

| FXSTREET
  • 异同移动平均线(MACD) 指标和相对强弱指标显示看跌势头减弱。
  • 168.00点构成明显的支撑位,20日均线附近的169.70构成反弹目标。
  • 尽管近期欧元/日元出现下跌,但 100 日和 200 日均线仍构成支撑,支持更大周期的看涨前景。

周二,欧元/日元继续在 168.00 水平附近浮动,小幅走低,继续横盘。若欧元/日元反弹,将遇阻 20 日简单移动均线(SMA),该均线目前位于 169.70 点附近,起着阻力的作用。

日图相对强弱指标朝南,接近 50,维持看跌倾向。再加上 MACD 指标红柱平缓,欧元/日元持续的中性格局中,市场可能出现盘整行为。因此,市场似乎处于持稳格局,等待更大幅度波动的重要驱动因素。

欧元/日元日线图

尽管如此,总体看涨力量仍在发挥作用。100日和200日均线分别位于约164.00和161.00,这是基本的支撑水平,可抵御潜在的损失。

总之,交易者仍然关注 168.00 支撑位和 169.70 反弹阻力。若欧元/日元沿一个方向突破,都可能决定接下来几个交易日的走向。

 

欧元/日元

 

总览
今日最新价 168.77
今天日内变化 -0.28
今天日内变化% -0.17
今日开盘价 169.05
 
趋势
20日移动均线 169.64
50日移动均线 167.21
100日移动均线 164.56
200日移动均线 161.68
 
水平
前一天高点 169.33
前一天低点 168.3
上周高点 170.89
上周低点 168.01
上月高点 170.8
上月低点 164.02
日图38.2%斐波那契回撤位 168.7
日图61.8%斐波那契回撤位 168.94
日图轴心支撑位1 168.46
日图轴心支撑位2 167.87
日图轴心支撑位3 167.44
日图轴心阻力位1 169.48
日图轴心阻力位2 169.92
日图轴心阻力位3 170.5

 

 

福汇快訊: 美元/日元价格分析:挣扎于157.00附近,下跌并保持低迷

| FXSTREET
  • 美元/日元几乎波动不大,但遇阻开盘水平。
  • 势头开始转向有利于空头,但空头必须夺回关键支撑位。
  • 如果多头夺回 157.00 和 157.71,则可能为测试年内高位铺平道路。

美国时段美元/日元回落,但几乎波动不大,因为交易员们都在为周三频繁的经济事件做准备,其中包括 5 月美国消费者物价指数(CPI)数据和联邦公开市场委员会货币政策决定。美元/日元交投于 156.94,下跌了约 0.06%。

美元/日元价格分析:技术前景

美元/日元日线图显示,多头正在失去动力;在触及本周高点 157.40 之后,未能将涨幅维持在 157.00 以上。动能也在减弱,相对强弱指标(RSI)仍然看涨,但目标指向下跌。

如果美元/日元继续跌破目前的周线低点 156.64,下一个止损点将是先行带A带即 155.88。进一步下跌将看向先行带B带 155.65 ,然后是50日均线 155.22。

上行方面,如果美元/日元买盘将汇价拉升突破 157.00 点,下一个阻力位将是 5 月 29 日高点 157.71 点。一旦突破该水平,下一个阻力位将是 4 月 26 日高点 158.44,然后挑战今年迄今(YTD)高点 158.44。

美元/日元价格走势 - 日线图

美元/日元

 

总览
今日最新价 157.11
今天日内变化 0.08
今天日内变化% 0.05
今日开盘价 157.03
 
趋势
20日移动均线 156.39
50日移动均线 155.12
100日移动均线 152.3
200日移动均线 149.88
 
水平
前一天高点 157.18
前一天低点 156.69
上周高点 157.47
上周低点 154.55
上月高点 157.99
上月低点 151.86
日图38.2%斐波那契回撤位 156.99
日图61.8%斐波那契回撤位 156.88
日图轴心支撑位1 156.75
日图轴心支撑位2 156.48
日图轴心支撑位3 156.26
日图轴心阻力位1 157.25
日图轴心阻力位2 157.46
日图轴心阻力位3 157.74

 

 

 

今日日元兑主要货币对价格

下表显示了今天日元兑主要货币对价格波动百分比。日元兑欧元最坚挺。

  美元 欧元 英镑 日元 加元 澳元 新西兰元 瑞士法郎
美元   0.19% -0.12% 0.00% -0.05% 0.01% -0.30% 0.11%
欧元 -0.19%   -0.31% -0.19% -0.23% -0.16% -0.48% -0.08%
英镑 0.12% 0.31%   0.12% 0.07% 0.13% -0.18% 0.19%
日元 0.00% 0.19% -0.12%   -0.03% 0.00% -0.30% 0.08%
CAD 0.05% 0.23% -0.07% 0.03%   0.06% -0.26% 0.12%
澳元 -0.01% 0.16% -0.13% -0.01% -0.06%   -0.32% 0.05%
新西兰元 0.30% 0.48% 0.18% 0.30% 0.26% 0.32%   0.38%
瑞士法郎 -0.11% 0.08% -0.19% -0.08% -0.12% -0.05% -0.38%  

 

热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果投资者从左列选择日元,然后沿水平线移动到美元,方框中显示的百分比变化即为美元/日元波动。

 

福汇快訊: 澳元/日元价格分析:多头走强,但盘整仍占上风

| FXSTREET
  • 周二交易中,澳元/日元逼近 20 日均线,但维持遇阻。
  • 澳元/日元仍处于盘整模式,可能没有足够的动力继续上涨。
  • 102.00-104.00区间成为今后几个交易日的预期波动区域。

周二交易中,澳元/日元短期前景明显改善,逼近 20 日简单移动均线(SMA)103.90。然而,由于澳元/日元仍处于盘整状态,进一步上涨的动力可能不足。因此,买方未能守住日线涨幅。

澳元/日元日图相对强弱指标目前为 53,显示出轻微但看涨势头。此外,异同移动平均线(MACD) 指标红柱略减弱,暗示看跌势头有所减弱。

澳元/日元日线图

总之,澳元/日元似乎处于盘整模式,因为澳元/日元很难升至 20 日均线上方。102.00 至 104.00 之间的区间可能预示着后市方向,除非多头能够重占主导,突破 20 日均线,上涨接近 105.00 阻力位。对多头有利的一面是,有迹象表明看跌活动略有减弱。

 

澳元/日元

总览
今日最新价 103.79
今天日内变化 -0.01
今天日内变化% -0.01
今日开盘价 103.8
 
趋势
20日移动均线 103.94
50日移动均线 102.04
100日移动均线 99.94
200日移动均线 98.03
 
水平
前一天高点 103.83
前一天低点 103.08
上周高点 104.73
上周低点 102.62
上月高点 104.87
上月低点 99.93
日图38.2%斐波那契回撤位 103.54
日图61.8%斐波那契回撤位 103.36
日图轴心支撑位1 103.3
日图轴心支撑位2 102.81
日图轴心支撑位3 102.55
日图轴心阻力位1 104.06
日图轴心阻力位2 104.33
日图轴心阻力位3 104.82

 

 

福汇快訊: 今日汇市:美国通胀和美联储决议公布前美元似乎走强

| FXSTREET

周二,随着市场参与者继续评估欧洲的政治紧张局势,以及美联储决议前市场谨慎情绪开始抬头,美元延续周初走强的势头,并使得风险资产承压。

以下是 6 月 12 日(周三)投资者需要了解的信息:

美元指数(DXY)在关键数据公布前继续上涨接近 105.00 关口上方。6 月 12 日,美国通胀将成为焦点,其次是美联储会议和美联储主席鲍威尔主持的新闻发布会。

在美元上涨和持续政治担忧的影响下,欧元/美元保持良好的下行趋势,并在 1.0720 附近触及数周新低。德国最终通胀率将是 6 月 12 日欧元区公布的唯一数据,欧洲央行官员麦考尔也将发表讲话。

在美元进一步上涨和英国劳动力市场报告不佳的背景下,英镑/美元震荡于 1.2700 低点附近。6 月 12 日,国内生产总值将成为英国市场讨论的焦点,其次是建筑业产出、贸易账、工业和制造业生产以及 NIESR 月度国内生产总值跟踪报告。

尽管美国和日本债券收益率下降,但美元上涨,美元/日元在突破 157.00 关口后维持看涨立场。日本将于 6 月 12 日公布生产者物价指数。

澳元/美元从 0.6590-0.6585 的日内低点反弹,即便美元走高,大宗商品盘中表现不佳。

在美元走强以及周三关键美联储会议召开之前,WTI油价小幅回落。

在美国通胀和美联储利率决议公布前,市场谨慎情绪升温,金价维持在每盎司 2,300 美元关口上方。白银重拾跌势,重新回到月线低位 29.00 美元附近。

福汇快訊: 美國 六月 7 API Weekly Crude Oil Stock为-2.428M,低于预期-1.75M

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福汇快訊: 美國 10-Year Note Auction: 4.438% vs前值 4.483%

| FXSTREET

福汇快訊: Algorand价格预测:迈向10%的暴跌

| FXSTREET
  • Algorand价格测试日支撑位0.161美元。
  • ALGO的相对强弱指数(RSI)和令人敬畏的振荡器(AO)都显示了看跌的势头。
  • 如果日收盘价高于0.172美元,这一看跌论点将失效。

Algorand (ALGO)价格周二即将跌破日支撑位0.161美元,延续5月27日在0.200美元附近被跌破的两周跌势。相对强弱指数(RSI)和令人敬畏的振荡器(AO)动量指标都显示了看跌的势头。

Algorand为10%的大跌做好准备

Algorand的价格在50日指数移动平均线(EMA)附近遭遇阻力,从上周五的高点0.193美元暴跌17%,跌至0.1600美元的低点。ALGO的价格周二延续了跌势,并测试了关键的日支撑位。

如果ALGO的日烛台收盘价低于0.161美元的日支撑位,它可能会下跌10%,并重新测试4月13日低点0.145美元的先前支撑位。

相对强弱指数(RSI)和令人震惊的振荡指标(AO)支持这种看跌前景,因为两者都低于各自的平均水平50和0,表明看跌势头。

ALGO/USDT 1日线图

相反,如果Algorand价格产生的日烛台收盘价高于周一高点0.172美元,它将在日时间框架内创造更高的高点,从而使看跌论点失效。这一看涨趋势可能会使ALGO上涨10%至0.189美元的日阻力位。

福汇快訊: 美國 52-Week Bill Auction: 4.915% vs 4.895%

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福汇快訊: 英镑/美元价格分析:FOMC决议前在1.2700附近盘整

| FXSTREET
  • 由于英国就业数据令人失望,英镑/美元下跌 0.14%。
  • 技术前景显示中性偏向,动能减弱,在1.2687-1.2750之间盘整。
  • 鹰派美联储可能推动英镑/美元跌破1.2687,目标指向1.2643/37和1.2600;阻力位在1.2750和1.2800。

英镑/美元在北美时段下跌,此前英国就业数据弱于预期,打压英镑。因此,汇价交投于 1.2711,下跌 0.14%。

英镑/美元价格分析:技术前景

从日线图来看,英镑/美元保持中性偏向,在周三晚上的美联储货币政策决议前盘整于 1.2687-1.2750 附近。相对强弱指数(RSI)显示,动能表明买盘压力正在减弱,卖盘正在聚集。

因此,美联储偏向鹰派的按兵不动决定可能会推动英镑/美元跌破本周低点 1.2687,随后跌至 100 日移动均线(DMA)与 5 月 3 日周期高点汇合后的支撑位 1.2643/37,然后跳水至 1.2600。

反之,如果买方将汇价拉升至 1.2750 以上,则有可能挑战 1.2800 这一关口。

英镑/美元价格走势 - 日线图

英镑/美元

概述
今日最后价格 1.2712
今日每日变动 -0.0019
今日每日变动 % -0.15
今日每日开盘价 1.2731
 
趋势
每日均线 20 1.2726
每日 SMA50 1.2603
每日 SMA100 1.2638
每日 SMA200 1.2546
 
水平
前日高点 1.2737
前日最低价 1.2688
前一周高点 1.2818
前一周最低点 1.2695
上月最高点 1.2801
上月最低点 1.2446
每日斐波那契 38.2 1.2719
每日斐波那契 61.8% 1.2707
每日支点 S1 1.27
每日支点 S2 1.267
每日支点 S3 1.2651
每日支点 R1 1.2749
每日支点 R2 1.2768
每日支点 R3 1.2798

 

今日英镑汇率

下表显示了今日英镑 (GBP) 对所列主要货币的百分比变化。英镑对欧元最坚挺。

  美元 欧元 英镑 日元 加元 澳元 新西兰元 瑞士法郎
美元   0.36% 0.09% 0.20% 0.13% 0.25% 0.06% 0.30%
欧元 -0.36%   -0.26% -0.15% -0.22% -0.08% -0.30% -0.05%
英镑 -0.09% 0.26%   0.10% 0.03% 0.16% -0.05% 0.19%
日元 -0.20% 0.15% -0.10%   -0.08% 0.03% -0.17% 0.08%
加元 -0.13% 0.22% -0.03% 0.08%   0.12% -0.08% 0.16%
澳元 -0.25% 0.08% -0.16% -0.03% -0.12%   -0.21% 0.02%
新西兰元 -0.06% 0.30% 0.05% 0.17% 0.08% 0.21%   0.25%
瑞士法郎 -0.30% 0.05% -0.19% -0.08% -0.16% -0.02% -0.25%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列选取,报价货币从顶行选取。例如,如果您从左列选择英镑,然后沿水平线移动到美元,方框中显示的百分比变化将代表英镑(基准)/美元(报价)。

 

福汇快訊: 中国需求下降,铜价面临压力 - 道明证券

| FXSTREET

道明证券(TD Securities)的分析师指出,由于对中国需求的担忧,工业金属正在走低。

铜面临温和抛售

"有报道称,中国制造商对铜的需求低迷,这对红色金属构成了压力,尤其是在全球库存增加的情况下。

"几个月来,实物需求信号一直与极端看涨的货币经理人仓位相冲突,由于几乎没有迹象表明资金紧张,有迹象表明这些投资者已经开始平仓。

"尽管如此,大宗商品交易顾问(CTA)仍然对9428美元/吨以上的多头感到满意,不过,近期买入的上海顶级基金目前正在清算近期的买入。其他方面,CTA 当日卖出了锌和铅,适度买入了镍。"

福汇快訊: 随着欧洲的前景变得暗淡,美元试图突破105.50

| FXSTREET
  • 受欧洲负面消息的影响,美元延续了周一的涨势,迅速走高。
  • 有传言称马克龙总统正在考虑辞职,美元随之上涨。
  • 美元指数在105.00上方交易,并在附近的支撑位附近徘徊。

美元(USD)周二在105.40上方进一步上涨,看起来在外部驱动因素的推动下还会有更多的涨幅。法国总统埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)呼吁在6月举行提前选举后,该党从周一开始取得了进展,但由于法国极右翼运动领导人马琳·勒庞(Marine Le Pen)将不会参加选举,因此这次选举的刺痛正在消失。尽管在马克龙总统不考虑辞职的新闻标题下,美元指数再次上涨,但市场现在将其解读为他实际上正在考虑辞职,这加剧了欧元的进一步疲软和美元的走强。

在经济方面,美元指数(DXY)在周三的主要事件:美国5月份消费者物价指数和美联储利率决定之前,伴随着欧洲的政治新闻而波动。在这之前,周二两个轻量级数据:NFIB商业乐观指数和6月第一周红皮书指数。

每日市场推动者摘要:投资者逃离欧洲

周二的头条新闻来自法国,极右翼运动领袖马琳·勒庞(Marine Le Pen)表示,她不会参加即将于6月底举行的临时选举。这可以被视为现任法国总统埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)的胜利,因为他的政府认为,随着勒庞的让步,在这些提前选举中幸存下来的几率正在上升。

格林尼治时间10点左右,各大通讯社都出现了一个奇怪的标题,来自法国总统马克龙身边的一位人士,评论说总统在选举结果出来后没有考虑辞职。这一评论引发了欧元对其他货币的又一次下跌,并导致美元上涨,市场将这一标题解读为“有烟就有火”,假设法国总统已经考虑在周日辞职。

欧元区也在压力下崩溃,该地区出现了广泛的债券抛售。意大利和德国债券之间的利差正在上升,意大利的收益率上升得比德国快。欧元区国债收益率息差扩大或扩大,通常被视为全球市场的压力和负面信号。

格林尼治时间10点,全国独立企业联合会(NFIB)发布了5月份商业乐观指数。这一结果好于预期,高于之前的89.8,而5月份的数据为90.5。

格林尼治标准时间12:55,截至6月7日当周的红皮书指数发布。此前的数据为5.8%,而当前的数据为5.5%。

美国财政部准备向市场发行一些债券

52周公债标售料在格林尼治时间15:30举行。

10年期国债拍卖将在格林尼治标准时间17:00进行分配。

由于欧元区国家之间的利差扩大,以及有关法国总统马克龙不考虑辞职的评论,所有欧洲股市都在走下坡路。所有欧洲股市下跌了1%,美国期货下跌了0.25个百分点。

CME美联储观察工具显示,9月份美联储利率维持在当前水平的可能性为45.6%。降息25个基点的几率为50%,而降息50个基点的几率为非常渺茫的4.4%

基准的10年期美国国债收益率跌至本周最低水平,接近4.45%,并可能进一步下跌。

美元指数技术分析:走高

周二的美元指数(DXY)可以用一个词来概括:打哈欠!预计不会有大的波动,在周三美国本周的主要事件之前,市场仍处于观望状态。

从好的方面看,有一些技术或关键水平需要注意。第一个是105.52,这个水平在4月份的大部分时间里都是支撑位。下一个值得关注的水平是105.88,该水平在5月初引发了阻力,并可能再次发挥阻力作用。进一步上涨,最大的挑战仍然是106.51,这是4月16日以来的年内高点。

在下行方面,简单移动平均线的三连线现在起到支撑作用。首先,非常接近的是55日移动均线105.05。再低一点,接近104.47,100日移动均线和200日移动均线正在形成双层保护,以支持美元指数的下跌。如果这个区域被破坏,将寻找104.00来挽救局面。

福汇快訊: 尽管美联储存在不确定性,黄金仍表现强势 - 道明证券

| FXSTREET

道明证券(TD Securities)的分析师指出,在中国停止购买计划和美联储前景不明朗的情况下,黄金(XAU/USD)价格显示出韧性。

黄金可能在2325美元/盎司下方出现适度抛售

"尽管美联储存在不确定性,但黄金继续表现强势。中国停止储备金购买计划的消息明显打击了黄金,而强劲的美国数据进一步增加了宏观投资者胃口的不确定性,因为降息时机再次受到质疑。"

"展望未来,黄色金属可能会在2325美元/盎司下方出现一些边际商品交易顾问(CTA)卖盘,不过,在下一个大型CTA卖盘触发点在2202美元/盎司关口附近之前,黄色金属仍有明显的安全边际。"

福汇快訊: 美元/加元价格分析:在美国CPI和美联储政策利率决议决定前升至1.3800

| FXSTREET
  • 美元/加元攀升至 1.3800 附近,因为美元在动荡的周三前走强。
  • 投资者将密切关注美联储的利率前景点阵图。
  • 加拿大央行行长Macklem 可能为后续降息提供线索。

美元/加元货币对在周二美国时段跳升至 1.3800 整数关口阻力附近。由于美元(USD)升至月度高点,美元/加元走强。追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数(DXY)跳升至105.40,原因是在定于周三公布的美国5月份消费者物价指数(CPI)数据和美联储(FED)利率决议公布之前,市场情绪仍处于避险状态。

标准普尔 500 指数在开盘时段大幅下跌,显示出投资者风险偏好疲软。投资者在美联储点阵图公布前保持谨慎,点阵图将显示决策者对联邦基金利率走向的看法。由于通胀率远未达到 2% 的理想水平,市场普遍预期美联储的利率决定将保持不变。

长期以来,美联储官员一直主张维持当前的利率框架,直到他们更加确信通胀率正在逐步下降。持续三四个月的疲软通胀数据可能会在决策者中建立起这种信心。

与此同时,加元将随着加拿大央行(BOC)行长 Tiff Macklem 定于周三发表的讲话而起舞。加拿大央行行长麦克尔姆将就该央行是否会宣布后续降息提供更多线索。

美元/加元在突破日线形成的下降三角形图表形态后走强。向上倾斜的 20 天指数移动平均线 (EMA) 位于 1.3700 附近,表明近期走势看涨。

14 期相对强弱指数 (RSI) 跃升至 60.00 以上。若能持续高于该水平,则将推动上行势头。

如果该货币突破 4 月 17 日的高点 1.3838,就会出现新的买入机会。这将推动该货币看向 2023 年 11 月 1 日的高点 1.3900,然后是心理阻力位 1.4000。

另一种情况是,如果跌破 6 月 7 日低点 1.3663,该货币对将面临 5 月 3 日低点 1.3600 附近和 4 月 9 日低点 1.3547 附近。

美元/加元日线图

美元/加元

概述
今日最后价格 1.3778
今日每日变化 0.0019
今日每日变化 % 0.14
今日每日开盘 1.3759
 
趋势
每日均线 20 1.3668
每日 SMA50 1.3677
每日 SMA100 1.3593
每日 SMA200 1.3579
 
水平
前日高点 1.3782
前日低点 1.3754
前一周高点 1.3768
前一周最低点 1.3603
上月最高点 1.3783
上月最低点 1.359
每日斐波那契 38.2 1.3765
每日斐波那契 61.8% 1.3771
每日支点 S1 1.3748
每日支点 S2 1.3737
每日支点 S3 1.372
每日支点 R1 1.3776
每日支点 R2 1.3793
每日支点 R3 1.3804

 

 

福汇快訊: 预计美联储将维持利率不变 - 道明证券

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道明证券(TD Securities)的分析师在一份报告中写道,市场普遍预计美联储联邦公开市场委员会(FOMC)周三晚上将维持利率不变,主席鲍威尔(Jerome Powell)可能会传达与5月份类似的政策信息。

美元将保持强势

基本假设是,鉴于近期数据的变化,特别是如果 5 月份的 CPI 报告显示通胀取得了进一步进展,主席会显得有些乐观。我们还希望点阵图显示 2024 年的中位数为两次减息。

国债将对点阵图和鲍威尔可能的鸽派倾向做出反应,出现适度的牛市陡峭化。然而,鉴于目前 "依赖数据 "的前景,可能会继续进行区间交易。

预计美元(USD)将在相对利率分化和外汇波动窗口收窄的情况下保持强势。

福汇快訊: 美联储可能在 6 月继续按兵不动 - 布朗兄弟哈里曼

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为期两天的 FOMC 会议将于周二开始,周三结束。布朗兄弟哈里曼分析师预计会议将持鹰派立场。

9 月减息是五五开

"美联储需要考虑的事情很多,但最终他们别无选择,只能在可预见的未来按兵不动。 自 5 月 1 日决定以来,通胀率向 2% 目标回归的进展甚微。 事实上,超级核心 PCE 等一些关键通胀指标实际上已经回升"。

"实体经济数据喜忧参半,但总体上仍然相对强劲,即使金融条件仍然宽松。市场已经注意到了这一点,9 月降息的几率基本上是抛硬币(五五开),11 月降息的几率约为 85%。"

福汇快訊: 澳元/美元在0.6600附近企稳,尽管美国CPI和美联储决议前存在不确定性

| FXSTREET
  • 澳元/美元略低于 0.6600,前景仍不明朗。
  • 预计美联储将连续第七次保持利率稳定。
  • 澳元将随就业数据起舞。

周二纽约时段,澳元/美元在0.6600整数关口阻力位下方小幅走高。在美国 5 月消费者物价指数(CPI)数据和美联储(Fed)周三货币政策声明公布之前,市场情绪谨慎,尽管美元(USD)保持坚挺,澳元资产仍能获得支撑。

由于预期美联储将把利率稳定在 5.25%-5.50%之间,标准普尔 500 指数开盘看跌。10 年期美国国债收益率回落至 4.44%,但仍保持着从 4.27% 的强劲回升势头。美元指数(DXY)继续上行,升至 105.45 附近的月度高点。

投资者认为,随着与顽固通胀的斗争继续进行,美联储将连续第七次将利率维持在当前水平。美联储官员在确信通胀率将持续回到 2% 的理想水平之前,不会考虑降息。

投资者将密切关注美国 5 月份的 CPI 数据,以确定当前的通胀状况。据估计,不包括食品和能源价格在内的年度核心通胀率已从之前公布的 3.6% 下降至 3.5%,而总体数字则稳步上升了 3.4%。

与此同时,澳元将随周四公布的 5 月份就业数据起舞。预计澳大利亚劳动力新增就业人数为 2.75 万人。4 月份,澳大利亚雇主新雇佣了 3.85 万名工人。失业率预计将从 4 月份的 4.1% 下降至 4.0%。就业数据将影响市场对澳大利亚储备银行(RBA)降息的猜测。

目前,投资者预计澳储行今年不会降息。在澳大利亚央行行长米歇尔-布洛克(Michele Bullock)发表评论称,如果通胀率没有回到 1%-3%的目标区间,央行准备进一步加息后,市场对澳大利亚央行在全年保持利率限制的预期增强。

澳元/美元

概述
今日最后价格 0.66
今日每日变化 -0.0010
今日每日变化 % -0.15
今日每日开盘价 0.661
 
趋势
每日均线 20 0.6646
每日 SMA50 0.6578
每日 SMA100 0.6562
每日 SMA200 0.6541
 
水平
前日高点 0.6611
前日最低价 0.6576
前一周高点 0.6699
前一周最低点 0.6579
上月最高点 0.6714
上月最低点 0.6465
每日斐波那契 38.2 0.6598
每日斐波那契 61.8% 0.6589
每日支点 S1 0.6587
每日支点 S2 0.6564
每日支点 S3 0.6552
每日支点 R1 0.6622
每日支点 R2 0.6634
每日支点 R3 0.6657

 

 

福汇快訊: 美联储的点阵图可能会显示2024年更少的降息

| FXSTREET
  • 美联储的点阵图反映了全球最重要央行的利率预期。
  • 鉴于经济的强劲和通胀的持续,美联储 6 月份的点阵图可能会减少降息次数。
  • 美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)关于关注通胀或就业的决定可能会增加点阵图的背景。

鸽派决定--这是3月份的判断,当时美联储(FED)的点阵图仍指向2024年降息三次,尽管通胀率有所上升。市场似乎忽略了这样一个事实,即指向三次降息的点数减少了,中位数接近于下调至两次。

美联储点阵图近期发展

点阵图的正式名称是经济预测摘要(SEP),除利率外,还包括对经济增长、通货膨胀和就业的预测。市场关心借贷成本--甚至为疲软的经济数据欢呼,因为这意味着利率下降。

在 3 月份的决定之后,该行承认通胀率较高,并指出将推迟更长时间才会降息。一些鹰派美联储成员,如明尼阿波利斯联储主席尼尔-卡什卡利(Neel Kashkari),为 2024 年不降低借贷成本敞开了大门。这意味着点阵图上的点数会更高。

然而,紧随其后的是 4 月份报告中出现了急需的通胀回落,这表明 "道路上的颠簸 "可能已经持续了很长时间,但物价上涨正在放缓。这让鸽派更加大胆,在点阵图上仍然可以选择三次降息。
基本通胀率正在缓慢下降:

联邦公开市场委员会(FOMC)是否会选择降息一次或两次作为点阵图的中位数?这是市场面临的问题。除了通胀,劳动力市场也非常重要,因为充分就业是美联储的第二使命。

美联储主席鲍威尔表示,就业 "意外疲软 "将推动美联储降息。上一次非农就业数据显示,5 月份新增就业岗位 27.2 万个,远高于预期,反映出劳动力市场的强劲而非疲软。

然而,失业率却升至 4% 的整数水平。这增强了鸽派的力量。

美国失业率。来源:FXStreet 来源:FXStreet

美联储点阵图对市场走势具有决定性作用

FOMC委员(包括不参与利率投票的委员)参与了点阵图的绘制,市场的目光聚焦在他们身上。2024 年降息一次的中值会提振美元,但会导致金价和股市下跌。如果点阵图指向两次降息,那么股票和黄金投资者将欢欣鼓舞,而美元则会下跌。

必须指出的是,随附的声明和美联储主席杰罗姆-鲍威尔的新闻发布会也会对市场产生影响。鲍威尔将强调,FOMC 会根据每次会议的情况做出决定,并取决于数据。尽管如此,点阵图对市场的影响是第一位的,也是最决定性的。

投资者记住的是点阵图,而下一个点阵图要到 9 月份才会出现。这意味着黄金、美元和股票将在数月内受到这一因素的影响。

福汇快訊: 由于欧盟选举和美联储决定的不确定性增加,欧元/美元进一步下滑

| FXSTREET
  • 由于欧盟的政治不确定性削弱了欧元的吸引力,欧元兑美元在1.0730附近保持守势。
  • 欧洲央行拒绝承诺一个具体的利率轨迹。
  • 在美联储决定和美国CPI报告公布之前,美元的吸引力依然坚挺。

周二美国时段,欧元兑美元直接支撑位1.0730附近表现疲软。在法国总统马克龙史无前例地决定解散议会并要求提前举行大选后,欧元进入了看跌轨道,这一决定扰乱了政治稳定,欧元兑美元仍处于守势。

马克龙决定提前举行大选之前,欧盟议会选举的出口民调显示,约旦·巴尔德拉(Jordan bardella)领导的极右翼国家联盟(National Rally)赢得了32%-33%的席位,是马克龙的中间派联盟获得的选票的两倍多。

欧洲央行(ECB)决策者对利率前景的谨慎态度也未能提振欧元。欧洲央行政策制定者担心,由于工资增长似乎很顽固,通胀向央行目标迈进的进程可能会停滞。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)周一在接受采访时说,上周的降息举措不会导致利率直线下降。据路透社报道,拉加德说:“我们可能会在某些时期再次保持利率不变。”

每日市场动态:欧元兑美元进一步走弱,主要关注美国CPI和美联储政策

由于交易者关注美国5月份消费者价格指数(CPI)数据以及美联储周三晚上的货币政策决定,欧元兑美元下跌至1.0730附近。

剔除波动较大的食品和能源价格后的年度核心通胀率估计已从4月份的3.6%降至3.5%。在同一时期,总体通货膨胀率预计将稳步增长3.4%。虽然月度总体通胀率预计将从之前公布的0.3%放缓至0.1%,但核心CPI预计将保持0.3%的稳定增长率。美国CPI报告将表明价格压力是否会回到预期的2%的水平。

与此同时,市场普遍预计美联储将连续第七次将利率稳定在5.25%-5.50%的区间。因此,投资者将更加关注美联储主席鲍威尔的新闻发布会和点阵图,点阵图将显示决策者对联邦基金利率走向的看法。CME FedWatch工具显示,30天联邦基金利率定价数据显示,今年只有一次降息行动,可能在11月或12月会议上宣布。

美联储政策制定者表示,在考虑降息之前,他们希望确定反通胀进程的持续进展。他们已经警告说,过早降息可能会再次造成价格压力。美联储将在较长时间内维持当前利率框架的可能性越来越大,这改善了美元的吸引力。追踪美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)在关键支撑位105.00上方保持涨势。

技术分析:欧元兑美元维持在200-DEMA下方

欧元兑美元周二连续第三个交易日下跌。在未能守住对称三角形形态的突破后,该货币对走弱,表明整体趋势已转为看跌。该货币对现在已经回到三角形形态内,预计将在10.636找到支撑,接近从2023年10月3日低点1.0448绘制的向上倾斜的图表形态。

由于价格跌破200日指数移动平均线(EMA),该货币对的长期前景也转为负面,该移动平均线位于1.0800附近。

14期相对强弱指数(RSI)大幅下跌至40.00。如果决定性地跌破这一水平,将引发看跌势头。

福汇快訊: 英镑反弹,因英国薪资稳步增长削弱了英国央行降息的预期

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  • 英镑反弹至1.2750,因英国薪资稳步增长削弱了英国央行对8月会议降息的押注。
  • 英国平均收入(不包括奖金)稳步增长了6%。
  • 投资者认为,美联储主张在更长时间内维持限制性框架。

英镑(GBP)收复盘中失地,在周二纽约交易时段回升至1.2740。尽管英国截至4月的三个月就业数据不佳,美元坚挺,市场预期美联储将推迟降息,但英镑兑美元还是出现反弹。

英国国家统计局(ONS)报告称,劳动力市场连续第四次出现萎缩。在截至4月份的三个月里,就业人数减少了14万人,低于1 - 3月份17.7万人的降幅。ILO失业率升至4.4%,高于预期的4.3%,这是两年多来的最高水平。劳动力市场数据表明,企业难以承受英国央行(BoE)加息的后果。

然而,劳动力需求疲软对英国央行限制性货币政策框架的负面影响已被2月至4月期间工资的稳定增长所抵消。作为衡量工资通胀的指标,扣除奖金的平均收入增长与预期和之前发布的6.0%一致。此外,包括奖金在内的平均收入稳步增长了5.9%,高于5.7%的预期。高工资增长可能会阻碍英国央行降低利率的举措。

每日市场动态:英镑反弹,尽管英国就业疲软

英镑兑美元反弹至1.2740附近,尽管后者的吸引力依然坚挺。由于投资者在美国5月份消费者价格指数(CPI)数据和美联储定于周三公布的利率决定之前变得谨慎,美元走高。追踪美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)接近105.40附近的月度高点。

预计月度总体通胀率将从4月份的0.3%降至0.1%,而年度通胀率将稳步增长3.4%。同期,不包括波动较大的食品和能源价格的年度核心CPI预计将从之前发布的3.6%降至3.5%,月度数据将维持目前0.3%的增长率。

稳定或高于预期的通胀数据将迫使美联储政策制定者主张在更长时间内维持当前的利率框架。另一方面,疲软的数据将增强他们的信心,即反通胀进程的进展并未停滞。

对投资者来说,重大事件将是美联储的利率决定,预计官员们将连续第七次维持利率不变。政策制定者此前表示,他们不会降息,直到有足够的证据表明通货膨胀率将持续回到2%的预期水平。投资者将密切关注美联储主席鲍威尔的新闻发布会和点阵图,以获得有关利率前景的重要线索。

目前,市场对美联储全年降息的猜测表明,今年只会降息一次,要么在11月,要么在12月的会议上。与此同时,投资者对美联储在9月会议上降息的预期已明显减弱。

技术分析:英镑守住关键的20-DEMA

英镑对美元在1.2700附近找到了一个临时缓冲。英镑兑美元货币对继续受到20天指数移动平均线(EMA)的良好支撑,该指数移动平均线在1.2714附近交易。此外,50日均线正在走高,表明近期趋势仍然乐观。

英镑兑美元在1.2665仍守住61.8%的斐波那契回撤支撑位(从3月8日的高点1.2900至4月22日的低点1.2300)。

然而,14期相对强弱指数(RSI)已经转移到40.00-60.00的较低区间,表明势头正在失去力量。

福汇快訊: 美國 六月 7 Redbook Index (YoY)从前值5.8%回落至5.5%

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福汇快訊: 欧洲选举:向右转对经济和市场意味着什么--荷兰国际集团

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欧洲议会选举带来了预期中的政治右翼的转变。然而,政策面临的最大风险来自法国和德国的国内政治。

结果很明显。中间偏右的欧洲人民党(EPP)将以巨大的优势成为下届欧洲议会中最强大的政治团体,获得近26%的席位。绿党和自由党是最大的输家。与此同时,右翼和民族主义政党团体都获得了席位。实际上,百分比增幅最大的是所谓的不结盟政党,这些政党在议会中不构成政治团体。后者的增长主要是德国新选择党(AfD)的结果,直到两周前,该党仍是“身份与民主”(Identity and Democracy)集团的一部分,但被马琳•勒庞(Marine Le Pen)踢出了该党。

如前所述,选举将在欧洲和国家层面上影响欧洲经济。在埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)宣布提前选举后,这种双向影响变得更加重要。

欧洲层面:优先事项的变化

虽然极右翼政党在这些选举中取得了进展,但政治中间派仍占多数。现在很多事情将取决于各方是否愿意并能够共同努力。不只是几个星期,而是五年。一些欧洲人民党成员的评论暗示该党不排除与意大利的乔治娅·梅洛尼非正式领导的“保守党和改革派”合作。欧洲人民党极有可能推举下一任欧盟委员会主席,乌尔苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)很有可能连任。

然而,第二个任期将带来不同的优先事项。随着绿党的惨败和民粹主义政党的崛起,一个新的或更雄心勃勃的绿色协议看起来极不可能。相反,第二个冯德莱恩委员会可能会专注于安全问题、产业政策以及延长或放宽绿色转型的最后期限和法规。改变欧盟的分类也不应该被排除。在这方面,有趣的是,绿党的失败并不完全是由于选民放弃了绿色政治。一些选民实际上转向了更激进的绿党。

欧洲议会(European Parliament)中更为复杂的多数席位建设,以及欧洲和国家层面上更多民族主义政党和政策的转变,意味着大型跨境欧洲项目不太可能敲定或进一步发展。想想资本市场联盟或新的欧洲共同投资工具吧。反欧政党的崛起在安全和移民等政策领域可能会比在传统经济领域更为明显。

国家层面:等待明朗化

对欧洲经济更重要的影响将来自国家政治,法国和德国的事态发展最为显著。

本已磕磕绊绊的法德轴心变得更加脆弱。在德国,奥拉夫·肖尔茨的政党只获得了14%的选票,而在法国,埃马纽埃尔·马克龙的政党获得了15%的选票。巨大的失望。

在德国,联合政府获得了不到30%的选票。提前选举看起来不太可能,但联合政府内部的紧张局势(最明显的是当前的预算谈判)将增加政策的不确定性和政治上的失望。夏季过后,东德将举行三场地区选举,德国新选择党极有可能再次获得强劲的结果。另一个可能出现政治紧张的时刻。即使没有提前选举,下一次全国大选也定于2025年秋季举行。在此之前,目前很难看到任何新的增长导向政策。

在法国,周日的选举结果促使马克龙总统要求在月底提前举行选举。这可能是马克龙的一项战略举措,目的是让他重新掌控叙事。毕竟,这一宣布有助于将焦点从勒庞的胜利转移到他自己的政治前途上。从长期来看,这一政治举措是否也是明智之举还有待观察。

从短期来看,法国提前选举已经导致债券收益率息差扩大,这是不确定性增加的结果。以马克龙总统为首的法国政府和极右翼的巴尔德拉总理,很难预测会出台什么样的政策。然而,我们所知道的是,欧盟委员会(European Commission)下周很可能会让法国进入过度赤字程序(excess Deficit Procedure),法国的公共财政已变得不可持续。市场将质疑,法国政治领导层的变动是否会导致更不负责任的财政政策和反对欧洲财政规则的声音。

短期和长期影响

欧洲政治不会在一夜之间改变,对经济的影响也不会立即显现。这一直是一个渐进的过程。欧洲议会选举的结果与这一观点完全一致。随着时间的推移,我们可能会看到《绿色协议》被淡化,更多一体化的进一步措施被搁置,更多的重点放在安全和产业政策上。

选举结果对各国的影响,可能会改变欧盟合作的参数,更多地转向国内议程。目前,在大选之前,新的主权债务紧张局势的风险仍然仅限于法国。然而,许多国家的右倾可能会在国家层面带来更宽松的财政政策,无论是通过促进增长的刺激措施,还是仅仅通过更多的社会转移支付。因此,这可能会给欧盟委员会(European Commission)带来新的紧张关系,并给金融市场带来不确定性。

欧洲和国家层面的另一个潜在长期影响是,欧洲作为一个整体可能变得更不可预测,因此对国际投资者的吸引力也会下降。将这些日益增长的担忧扼杀在萌芽状态,将是欧洲和各国政治家及政策制定者的任务。

福汇快訊: 在中国/美国 CPI 和美联储决议前的不确定性中,WTI 跌至 77.00 美元附近

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  • 由于投资者在多事之秋的周三前变得谨慎,WTI 下跌至 77.00 美元。
  • 中国的 PPI 预计将继续放缓。
  • 市场普遍预期美联储将维持利率在 5.25%-5.50%之间。

周二纽约时段,纽约商品交易所(NYMEX)西德州中质原油(WTI)期货跌至 77.00 美元附近。在过去的几个交易日里,由于北半球夏季休假季节的到来,投资者对需求持乐观态度,油价的吸引力明显保持强劲。

黑金在跌至 72.50 美元附近的四个月低点后大幅回升。这次抛售是受欧佩克+会议的影响,在这次会议上,成员国在一定程度上就缩减减产进行了沟通。

然而,在全球最大和第二大国家公布 5 月份消费者物价指数(CPI)数据之前,投资者的不确定性压制了油价。投资者将密切关注中国的年度 CPI 数据,预计该数据将稳步增长 0.3%。

市场参与者还将密切关注年度生产者价格指数(PPI)数据,该数据显示了企业主在其经营场所设定的价格变化。预计 PPI 数据的放缓速度为 1.8%,低于前值 2.5%。值得注意的是,中国是全球第二大石油进口国,该地区的强劲需求改善了全球石油需求前景。

与此同时,美国的通胀数据也将受到关注,因为投资者希望了解物价压力是否正在逐步向 2% 的理想水平下降。通胀保持顽强的迹象将减少市场对美联储(Fed)降息的猜测。目前,投资者预计美联储今年只会降息一次。

市场的主要事件将是美联储周三晚上的利率决议。预计美联储仍将维持鹰派利率前景。

WTI 美国原油

概述
今日最后价格 77.12
今日每日变化 -0.78
今日每日变化 % -1.00
今日每日开盘 77.9
 
趋势
每日均线 20 77.28
每日均线 50 80.33
每日 SMA100 79.17
每日 SMA200 79.35
 
水平
前日高点 77.94
前日最低价 75.03
前一周最高点 77.36
前一周最低点 72.46
上月最高点 81.25
上月最低点 76.04
每日斐波那契 38.2 76.83
每日斐波那契 61.8% 76.14
每日支点 S1 75.97
每日支点 S2 74.05
每日支点 S3 73.06
每日支点 R1 78.88
每日支点 R2 79.86
每日支点 R3 81.78

 

 

福汇快訊: 天然气订单增加,惠斯通液化天然气工厂关闭营业

| FXSTREET
  • 天然气价格没有显示出疲劳的迹象,并徘徊在2024年的高点附近。
  • 雪佛龙的惠斯通液化天然气工厂产量导致供应紧张。
  • 在周三CPI和美联储会议之前,美元指数维持在105.00附近。

周二,天然气价格(XNG/USD)走高,接近年度新高,因为欧洲正在讨论如何在明年保持通过乌克兰的天然气供应,同时挪威的供应也在增加。虽然挪威的天然气流量达到了今年4月以来的最高水平,但欧洲正寻求与乌克兰和俄罗斯谈判,以保持天然气的供应。这揭开了欧洲在承诺禁止俄罗斯天然气供应后的一个伤口。在欧洲能否完全脱离俄罗斯天然气供应的巨大不确定性下,价格正在上涨,因为交易员预计,如果俄罗斯或乌克兰拒绝达成协议,欧洲将需要购买更多天然气。

与此同时,追踪美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)在本周非常平静的开局中徘徊在105.00上方。受欧洲选举结果的影响,美元指数周一小幅波动,不过目前走势已有所缓和。看来交易员们将等待周三的主要事件,包括消费者价格指数(CPI)的发布以及美联储(Fed)的利率决定和点阵图。

在撰写本文时,天然气的交易价格为每百万英热单位3.05美元。

天然气新闻和市场推动者:欧洲的供应问题

据彭博社报道,雪佛龙已停止其澳大利亚惠斯通(Wheatstone)海上设施的所有天然气生产,以完成对燃料系统的维修。生产已于周一暂停。
据路透社报道,乌克兰国营天然气公司Naftogaz表示,欧洲对开采其天然气储备和设施有很大兴趣。
欧洲正在考虑绕过乌克兰,如果基辅不愿意与欧洲和俄罗斯的天然气协议合作的话。彭博社报道,正在考虑的一种选择是将天然气从乌克兰输送到阿塞拜疆,再输送到欧洲。

天然气技术分析:停运意味着问题

天然气价格上涨,连续第五个绿色日烛。虽然可能会有更多的上行空间,但目前的水平是一个沉重的上限,很难突破。如果这个3.07美元- 3.10美元的障碍破裂,可能会迅速上涨到3.50美元。

3.07美元附近的关键水平(自2023年3月6日以来的高点)仍然是关键,因为价格未能在该水平之上收盘。加上红色下降趋势线在3.12美元处,这将打击任何跳高的企图。进一步说,今年以来的新高3.16美元是要突破的水平。

在下行路上,200日简单移动平均线(SMA)是2.53美元附近的首个支撑位。如果该支撑区域未能守住,下一个目标可能是2.14美元附近的关键水平,55日移动均线在2.34美元附近的临时支撑位。进一步下跌,最大支撑位为2.11美元,即100日移动均线。

 

天然气:日图

天然气常见问题

驱动天然气价格的基本因素是什么?
供需动态是影响天然气价格的关键因素,而供需动态本身又受到全球经济增长、工业活动、人口增长、生产水平和库存的影响。天气会影响天然气价格,因为在寒冷的冬天和炎热的夏天,人们会使用更多的天然气来供暖和制冷。来自其他能源的竞争会影响价格,因为消费者可能会转向更便宜的能源。地缘政治事件是因素之一,乌克兰战争就是例证。政府有关开采、运输和环境问题的政策也会影响价格。

影响天然气价格的主要宏观经济因素有哪些?
影响天然气价格的主要经济数据来自美国能源情报署(EIA)的每周库存公告。EIA是一家美国政府机构,负责编制美国天然气市场数据。EIA天然气公报通常在格林尼治标准时间周四14:30发布,即EIA每周石油公报发布的第二天。来自天然气大消费国的经济数据可能会影响供需,其中最大的消费国包括中国、德国和日本。天然气主要以美元定价和交易,因此影响美元的经济数据也是因素之一。

美元如何影响天然气价格?
美元是世界储备货币,包括天然气在内的大多数商品在国际市场上都是以美元定价和交易的。因此,美元的价值是影响天然气价格的一个因素,因为如果美元走强,就意味着购买同样数量的天然气需要更少的美元(价格下跌),反之亦然,如果美元走强。

福汇快訊: 加拿大 四月 加拿大营建许可(月率)好于预期:实际值(20.5%)

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福汇快訊: 由于欧盟政治不稳定,欧元/美元依然脆弱

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  • 由于欧盟的政治不确定性削弱了欧元的吸引力,欧元/美元在1.0730附近保持低位。
  • 欧洲央行拒绝承诺一个具体的利率轨迹。
  • 在美联储决定和美国CPI报告公布之前,美元的吸引力依然坚挺。

欧元/美元在周二欧洲尾盘的直接支撑位1.0730附近表现疲软。在法国总统马克龙史无前例地决定解散议会并要求提前举行大选后,欧元进入了看跌轨道,这一决定扰乱了政治稳定,欧元/美元仍处于守势。

马克龙决定提前举行大选之前,欧盟议会选举的出口民调显示,约旦·巴尔德拉(Jordan bardella)领导的极右翼国家联盟(National Rally)赢得了32%对33%的席位,是马克龙的中间派联盟获得的选票的两倍多。

欧洲央行(ECB)决策者对利率前景的谨慎态度也未能提振欧元。欧洲央行政策制定者担心,由于工资增长似乎很顽固,通胀向央行目标迈进的进程可能会停滞。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)周一在接受采访时说,上周的降息举措不会导致利率直线下降。据路透社报道,拉加德说:“我们可能会在某些时期再次保持利率不变。”

每日市场动态:欧元/美元疲软,主要关注美国CPI和美联储政策

  • 在暴跌至1.0730附近之后,欧元/美元找到了暂时的缓冲,因为交易员关注的是美国5月份消费者价格指数(CPI)数据以及美联储周三的货币政策决定。
  • 剔除波动较大的食品和能源价格后的年度核心通胀率估计已从4月份的3.6%降至3.5%。在同一时期,总体通货膨胀率预计将稳步增长3.4%。虽然月度总体通胀率预计将从之前公布的0.3%放缓至0.1%,但核心CPI预计将保持0.3%的稳定增长率。美国CPI报告将表明价格压力是否会回到预期的2%的水平。
  • 与此同时,市场普遍预计美联储将连续第七次将利率稳定在5.25%-5.50%的区间。因此,投资者将更加关注美联储主席鲍威尔的新闻发布会和点阵图,点阵图将显示决策者对联邦基金利率走向的看法。CME FedWatch工具显示,30天联邦基金利率定价数据显示,今年只有一次降息行动,可能在11月或12月会议上宣布。
  • 美联储政策制定者表示,在考虑降息之前,他们希望确定反通胀进程的持续进展。他们已经警告说,过早降息可能会再次造成价格压力。美联储将在较长时间内维持当前利率框架的可能性越来越大,这改善了美元的吸引力。追踪美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)在关键支撑位105.00上方保持涨势。

今日欧元价格

下表显示了今天欧元(EUR)对列出的主要货币的百分比变化。欧元兑澳元是最强的。

  EUR USD GBP JPY CAD AUD NZD CHF
EUR   -0.20% -0.32% -0.15% -0.09% -0.03% -0.19% -0.17%
USD 0.20%   -0.12% 0.05% 0.10% 0.14% 0.00% 0.01%
GBP 0.32% 0.12%   0.16% 0.22% 0.26% 0.11% 0.12%
JPY 0.15% -0.05% -0.16%   0.05% 0.08% -0.07% -0.05%
CAD 0.09% -0.10% -0.22% -0.05%   0.05% -0.11% -0.10%
AUD 0.03% -0.14% -0.26% -0.08% -0.05%   -0.15% -0.15%
NZD 0.19% 0.00% -0.11% 0.07% 0.11% 0.15%   0.01%
CHF 0.17% -0.01% -0.12% 0.05% 0.10% 0.15% -0.01%  

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左栏中选择欧元,并沿着水平线移动到美元,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/美元(报价)。

技术分析:欧元/美元延续跌势

 

欧元/美元周二连续第三个交易日下跌。在未能守住对称三角形形态的突破后,主要货币对走弱,表明整体趋势已转为看跌。该货币对现在已经回到三角形形态内,预计将在10.636找到支撑,接近从2023年10月3日低点1.0448绘制的向上倾斜的图表形态。

由于价格跌破200日指数移动平均线(EMA),该货币对的长期前景也转为负面,该指数移动平均线位于1.0800附近。

14期相对强弱指数(RSI)大幅下跌至40.00。如果决定性地跌破这一水平,将引发看跌势头。

经济指标

消费者物价指数(不含食品和能源)(同比)
通货膨胀或通货紧缩的趋势是通过定期将一篮子代表性商品和服务的价格加起来,并将数据作为消费者价格指数(CPI)来衡量的。CPI数据是按月编制的,由美国劳工统计局发布。同比指数将参考月份的商品价格与去年同期的价格进行比较。不含食品和能源的CPI剔除了所谓波动较大的食品和能源成分,以更准确地衡量价格压力。一般来说,读数高意味着美元看涨,读数低则意味着美元看跌。

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下次发布:2024年6月12日星期三12:30

频率:每月一次

共识:3.5%

前值:3.6%

资料来源:美国劳工统计局

为什么这对交易者很重要?

美联储(fed)肩负着维持物价稳定和充分就业的双重使命。根据这一指令,通货膨胀率应保持在年增长率2%左右,这已经成为自全球遭受流行病以来央行指令中最弱的支柱,这种流行病一直延续到今天。由于供应链问题和瓶颈问题,价格压力持续上升,消费者价格指数(CPI)徘徊在几十年来的高点。美联储已经采取措施抑制通胀,预计在可预见的未来将保持积极的立场。

福汇快訊: 巴西 五月 IPCA通胀指数好于预期:实际值(0.46%)

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福汇快訊: 墨西哥 四月 工业产值(年比)好于预期4.4%:实际值(5.1%)

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福汇快訊: 美国利率前景令黄金继续看跌

| FXSTREET
  • 由于美国利率前景依然高企,黄金在重新测试关键阻力位后出现回撤。
  • 这使得持有无收益黄金的机会成本居高不下,降低了黄金对投资者的吸引力。

黄金(XAU/USD)在周一晚些时候被关键支撑位转阻力位2315美元拒之门外后,周二下跌了0.25%。

美国加息预期升温拖累了贵金属走势。上周五公布的美国就业数据好于预期,表明通胀压力持续存在。这反过来又降低了美国联邦储备委员会(美联储)9月份降息的可能性,而维持较高利率又增加了持有无收益黄金的机会成本,从而降低了黄金对投资者的吸引力。

美国就业数据改变利率前景,黄金走软

美国非农就业(NFP)数据所描绘的积极的薪资和就业形势表明,市场对美国利率预期进行了重新评估,现在预计美联储将在更长时间内维持利率高位。

根据CME FedWatch工具,市场对美联储将在9月份降息的预期从之前的67%降至50%多一点。目前的概率约为 54%。

尽管如此,全球利率前景更加低迷,为黄金提供了支撑背景。加拿大央行(BoC)上周将隔夜利率下调 0.25% 至 4.75%,欧洲央行(ECB)也是如此。瑞士公布的通胀数据较低,引发了瑞士国家银行(SNB)在 3 月份首次降息后,也可能在 6 月 20 日的会议上降息的猜测。

现在,黄金交易商将在周三结束的美联储 6 月份会议上,以及在同一天公布的美国 5 月份消费者物价指数 (CPI) 数据中寻找价格走向的进一步线索。

技术分析:黄金重新测试阻力位并逆转

黄金回撤重新测试了区间底部 2315 美元,逆转后再次开始下跌。黄金正处于短期下跌趋势中,鉴于 "趋势是你的朋友",它可能会继续走低。

下一个下行目标约为 2285 美元,这是 5 月 "a "之前下行走势的 100%外推值。如果下行力度加大,黄金可能会在 2,279 美元(4 月底至 5 月初的震荡低点)遇到支撑。

XAU/USD 4 小时图

另一方面,如果决定性地突破该区间的前下限 2315 美元,则表明短期下跌趋势正在失去动力,可能会有更多上行空间。

尽管短期走势疲软,但贵金属的中长期趋势仍然看涨,回升的风险仍然很高。

经济指标

美国非农就业人数变化

美国非农就业人数变化是 美国劳工部 统计局公布的前一个月所有非农业所创造的新就业岗位,每个月的该数据可能会对市场造成非常大波动,因其跟美联储的货币政策决议紧密相关。该数据还可能在后一个月大幅修正,这些修正值也会引起外汇市场的大幅波动。总的来看,若数据积极会利好美元,而不佳的数据会利空美元,尽管此前一个月的修正值也跟整体数据相关,不过数据后市场的反应取决于市场如何评估所有这些数据。

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上次发布时间: 周五 6月 07, 2024 12:30

频率: 每月

实际值: 272千

预期值: 185千

前值: 175千

来源: US Bureau of Labor Statistics

为什么这对交易员很重要 美国的月度就业报告被认为是外汇交易员最重要的经济指标。就业岗位数量的变化将在当月后的第一个周五发布,与经济的整体表现密切相关,受到政策制定者的关注。充分就业是美联储的职责之一,它在制定政策时考虑劳动力市场的发展,从而影响货币。尽管有几个主要指标决定了预期,但非农就业数据往往会令市场意外,并引发大幅波动。超过预期的实际数据将利好美元。

 

福汇快訊: 狗狗币、柴犬链上指标支持价格下跌,因为Meme代币流血

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  • 狗狗币的活跃地址和数量在6月份稳步下降。
  • 交易所的柴犬供应量攀升至近6个月来的最高水平。
  • 周二,狗狗币和柴犬币价格下跌了近3%。

狗狗币(DOGE)和柴犬(SHIB)的链上指标表明,市场参与者失去了相关性,这表明这两种Meme代币可能会扩大近期的损失。6月份的活跃地址和交易量都有所下降,表明交易员的活动水平有所下降。

链上指标支持DOGE、SHIB的修正

加密智能跟踪机构Santiment的数据显示,狗狗币的活跃地址和数量在6月份稳步下降。这两个指标有助于确定资产在市场参与者中的相关性和需求。

交易量萎缩和活跃地址减少是遭受价格调整的资产的典型特征。

 

狗狗币的活跃地址和数量与价格

虽然狗狗币是市值最大的表情包币,但柴犬排名第二。SHIB注意到6月份该代币在交易所的供应量有所增加。通常情况下,交易所的代币数量越多,意味着SHIB的抛售压力越大,因为交易员更有可能出售他们的持股。如果投资者最终选择大量买入,可能会导致价格进一步回调。

如下图所示,SHIB在交易所的供应量达到了近六个月来的最高水平。再加上交易量的微不足道的增长,它支持了看跌的论点。

 

交易所的SHIB供应vs.价格

周二,这两款以狗为主题的表情包币的价格都下跌了近3%。

从过去7天来看,狗狗币和柴犬的跌幅甚至更大。在撰写本文时,DOGE下跌超过10%,至0.1417美元,而SHIB下跌9%,至0.00002235美元。这两种代币的价格都受到了更广泛的加密市场调整的拖累。

福汇快訊: 欧洲央行莱恩:我们将灵活应对利率问题

| FXSTREET

据路透社报道,欧洲中央银行(ECB)首席经济学家菲利普-莱恩(Phillip Lane)周二表示,他们在利率问题上将采取灵活的态度。

关键引语

"我们仍有很大程度的灵活性来应对上行或下行冲击"。

"我们对实现2%的通胀目标很有信心,但在具体时间表上保留灵活性。

"我们现在有一种迈向2% 目标的动能,必须注意收敛,而不是停留在某个更高的数字上。

"我们关注汇率,它是众多因素中的一个,我们看到的波动在通胀方面是看不见的。"

"应对不确定性的方法之一就是等待,等待并确保不会迈出让自己后悔的一步。"

市场反应

欧元/美元继续承受看跌压力,日内最新跌幅为0.3%,报1.0730。

 

福汇快訊: 市场在 CPI 和美联储决议前转向谨慎,美元企稳

| FXSTREET
  • 美元未能守住周一的涨幅。
  • 在有关勒庞不会参加 6 月法国大选的头条新闻发布后,美元汇率略有回落。
  • 美元指数略高于 105.00,徘徊在附近的支撑位。

美元(USD)周二交投平淡,略高于105.00,未来几小时不太可能走高,除非出现关键性事件。尽管周一法国总统埃马纽埃尔-马克龙(Emmanuel Macron)呼吁在6月份举行大选,但法国极右翼运动领导人玛丽娜-勒庞(Marine Le Pen)将不会参加大选,这使得大选的影响有所减弱。这实际上降低了在三周后即将举行的法国大选中发生动荡的可能性。

在经济方面,美元指数(DXY)在周三的主要事件--美国5月份消费者物价指数和美联储利率决议--之前,与欧洲的政治新闻同步变动。在此之前,周二市场将迎来两个非常简单的数据:5 月份的 NFIB 商业乐观指数和 6 月份第一周的 Redbook 指数。

每日市场动态摘要:周三开始时叫醒我

  • 周二的头条新闻来自法国,极右翼运动领导人玛丽娜-勒庞表示,她不会参加即将于 6 月底举行的大选。这可以说是法国现任总统埃马纽埃尔-马克龙(Emmanuel Macron)的一次胜利,因为勒庞现在退缩了,他的政府认为自己在这些紧急选举中存活下来的几率正在上升。
  • GMT时间 10:00,全美独立企业联合会(NFIB)公布了 5 月份的商业乐观指数。结果好于预期,前值为 89.8,5 月份为 90.5。
  • GMT时间 12:55,将公布截至 6 月 7 日当周的红皮书指数。前值为 5.8%,目前尚无预测。
  • 美国财政部将向市场释放一些债务
  • 预计于格林威治时间 15:30 进行 52 周期票据拍卖。
  • 10 年期国债拍卖将于格林尼治标准时间 17:00 进行。
  • 周二股市涨跌不一。受法国大选消息影响,欧洲股指回升,而中国股市下跌近 1%。美国期货价格持平。
  • CME FedWatch 工具显示,美联储(Fed)9 月维持当前利率水平的概率为 45.6%。降息 25 个基本点的可能性为 50%,而降息 50 个基本点的可能性为 4.4%。
  • 基准 10 年期美国国债跌至本周最低水平,接近 4.44%,并有可能进一步下跌。

美元指数技术分析:打哈欠!

周二的美元指数(DXY)可以用一个词来概括:打哈欠!预计不会有大的波动,在本周三美国主要事件之前,市场仍处于观望状态。

上行方面,有一些技术或关键水平值得关注。首先是 105.52,该水平在四月的大部分时间里都是支撑位。下一个需要关注的价位是 105.88,该价位在 5 月初触发了一次回调,可能会再次发挥阻力作用。再往上,最大的挑战仍在 106.51,这是 4 月 16 日以来的年内高点。

下行方面,三条简单移动平均线目前正在发挥支撑作用。首先是非常接近的 55 日均线 105.05 点。再低一点,即 104.47 附近,100 天和 200 天均线形成双层保护,为美元指数的任何下跌提供支撑。如果该区域被跌破,将关注 104.00能否挽回局面。

 

 

福汇快訊: 5月份全球经济活动继续改善--法国巴黎银行

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根据最新的标准普尔全球调查,5月份全球综合PMI指数显著改善(+1.3点),升至53.7,为2023年5月以来的最高水平。在4月份(+0.1点)较为温和的增长之后,这是第二季度全球经济活动进一步令人鼓舞的迹象,尤其是这种改善是由服务业和制造业共同推动的,它们各自的PMI分别达到了自2023年5月和2022年7月以来的最高水平,分别为54.1和50.9。

在服务业方面,在可获得5月份数据的14个国家中,有7个国家的指数较上月有所上升。德国、爱尔兰、西班牙、巴西、中国和美国的指数明显上升(+3.5点)。然而,在法国,该指数回落至收缩区间(49.3,4月份为51.3)。英国的指数也大幅下降。除了基准指数上升,强化积极信号外,就业指数也重回扩张区间。“产出价格”和“投入价格”指数在较高水平上趋于平稳。

对于制造业,除加拿大、希腊和意大利外,所有发达国家的综合指数都有所上升。这一增长是由新订单和产出分类指数推动的。中国的指数也略有上升。在全球层面,就业分项指数有所改善,就像服务业一样。然而,这一好消息被投入价格和产出价格的上涨所抵消。“交货时间”部分再次略有下降,这意味着全球供应时间更长。

福汇快訊: 欧洲央行和美联储的货币不同步与欧元 - 法国巴黎银行

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正如预期的那样,欧洲央行下调了政策利率,尽管工作人员上调了通胀预期。在美国,5月份非常强劲的劳动力市场报告可能会使美联储在决定首次降息时更加谨慎。在我们重新同步——两家央行都处于降息模式——之前,应该会有更多的不同步,反映出美国与欧元区在反通胀周期中的差异。有人担心,这可能会削弱欧元兑美元的汇率,并可能对欧洲央行的政策自主权构成压力。这种担心是没有根据的。此外,要让欧洲央行在制定政策利率时受到欧元的约束,就需要欧元大幅贬值——在目前的紧要关头,这似乎不太可能发生。关注欧元兑美元汇率的美国方面也很重要。“美国长期维持高利率”的环境意味着经济增长前景存在更多不确定性,这将给美国短期利率和美元带来尾部风险。在考虑汇率问题时,应该考虑可能结果的整体分布。

对一家央行来说,信誉比什么都重要。在缺乏可信度的情况下,通胀预期将失去锚定,货币政策的有效性将受到打击。信誉是关于一致性的。首先,时间一致性,这意味着按照之前提供的指导行事。最近几周,欧洲央行管理委员会(ECB Governing Council)几位成员的指引越来越明确,即欧洲央行将在6月的会议上首次降息。在这种背景下,不采取行动是不可能的,尽管最新的通胀数据有所上升。第二,政策一致性,即按照其授权和反应职能行事。鉴于此次降息,尽管欧洲央行工作人员上调了通胀预期,但在会后的新闻发布会上,人们强烈坚持认为,该决定只是“取消了一定程度的限制”,政策仍然是限制性的,进一步的决定将取决于数据。不出所料,受此消息影响,2年期德国国债收益率上升约5个基点。第二天,美国发布了一份非常强劲的劳动力市场报告,在两年期美国国债收益率跃升10个基点的背景下,德国国债收益率也出现了类似的上升。这些事态发展可能会加剧有关欧洲央行和美联储(Fed)之间政策不同步的辩论。后者可能比以前更不倾向于开始削减联邦基金利率,而前者预计将继续降低存款利率,尽管是以渐进的方式。

这意味着,在我们重新实现同步——两家央行都处于降息模式——之前,应该出现更多的不同步。这不应该让人感到意外,因为它只是反映了美国和欧元区在反通胀周期中的不同。然而,有人担心这可能会削弱欧元对美元的汇率,从而——通过其对进口价格和总体通胀的影响——使欧洲央行的问题复杂化,甚至可能影响其政策自主权。这种担心是没有根据的。首先,欧元/美元汇率与政策利率差异之间的关系非常松散。

其次,政策利率差距扩大的预期是有限的。这应该意味着,美国和德国之间高度依赖货币政策预期的2年期收益率差也不应出现大幅波动。这一点很重要,因为自今年年初以来,这一价差一直与欧元/美元汇率高度相关。从长期来看,这种相关性是波动的,实际利率差比名义利率差更接近。第三,货币不同步应该会影响欧元区相对于美国的增长前景。在前一种情况下,今年的降息应该会提振企业信心、家庭信心和支出;而在后一种情况下,由于政策利率在今年大部分时间保持在当前水平,增长前景应该会趋软。从历史上看,企业信心的差异与欧元/美元汇率之间存在相当密切的关系:当欧元区的信心相对于美国有所改善时,欧元往往会走强,反之亦然。最后,欧元贬值对通胀的影响相当小。欧洲央行的计算表明,欧元有效汇率每贬值1%,“就会使欧元区及其成员国的总进口价格在一年内平均上涨0.3%左右,总体HICP上涨0.04%左右。”因此,如果欧洲央行在设定政策利率时受到欧元的约束,就需要欧元大幅贬值——在目前的紧要关头,这似乎是不太可能的。在这方面,关注美国方面的汇率也很重要。在美国“长期高利率”的环境下,以及这给经济增长前景带来的不确定性,人们应该注意美国短期利率和美元的尾部风险。在考虑汇率问题时,应该考虑可能结果的整体分布。

福汇快訊: 欧盟大选结果公布后不确定性增加,欧元/美元进一步下滑

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  • 欧盟政治的不确定性削弱了欧元的吸引力,欧元/美元在 1.0730 附近处于弱势。
  • 欧洲央行拒绝承诺具体的利率轨迹。
  • 在美联储利率决议和美国 CPI 报告公布之前,美元的吸引力依然坚挺。

周二欧洲时段,欧元/美元在近期支撑位 1.0730 附近表现疲软。在法国总统埃马纽埃尔-马克龙史无前例地决定解散议会并宣布临时大选后,这一决定扰乱了政治稳定,欧元转入看跌轨道,欧元/美元仍处于弱势。

欧盟议会选举的出口民调显示,乔丹-巴尔德拉领导的极右翼国民阵线赢得的席位比例为 32%-33%,是马克龙领导的中间派联盟所获选票的两倍多,在此之前,马克龙决定要求举行临时大选。

欧洲央行(ECB)决策者对利率前景的谨慎态度也未能提振欧元。欧洲央行决策者担心,由于工资增长似乎很顽固,通胀向欧央行目标迈进的步伐可能会停滞。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)周一在接受采访时说,上周的降息举措不会导致利率直线下降。据路透社报道,拉加德说:“我们可能会在某些时期再次保持利率不变。”

每日市场动态摘要:欧元/美元受到多重逆风因素的严重打击

  • 欧元/美元在暴跌至1.0730附近后找到了暂时的缓冲,交易商关注美国5月份消费者物价指数(CPI)数据和周三的美联储货币政策决定。
  • 剔除了食品和能源价格波动因素的核心通胀年率估计从4月份的3.6%降至3.5%。同期,总体通胀率预计稳步增长 3.4%。虽然总体通胀月率预计将从之前公布的 0.3% 放缓至 0.1%,但核心 CPI 预计将保持 0.3% 的稳定增长。美国 CPI 报告将显示物价压力是否有望恢复到 2% 的理想水平。
  • 与此同时,市场普遍预计美联储将连续第七次将利率稳定在 5.25%-5.50% 的范围内。因此,投资者将更加关注美联储主席杰罗姆-鲍威尔的新闻发布会和点阵图,点阵图将显示决策者眼中的联邦基金利率走向。CME FedWatch 工具显示,30 天的联邦基金利率定价数据表明,今年只有一次降息行动,可能在 11 月或 12 月的会议上宣布。
  • 美联储决策者表示,在考虑降息之前,他们希望确保通缩进程取得持续进展。他们已经警告说,过早降息可能会再次引发物价压力。美联储在更长时期内维持当前利率框架的可能性增加,这提高了美元的吸引力。追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数在关键支撑位 105.00 上方维持涨势。

欧元/美元今日价格:

今日欧元汇率

下表显示了今天欧元(EUR)对列出的主要货币的百分比变化。欧元对澳元的汇率最强。

  欧元 美元 英镑 日元 加元 澳元 纽元 瑞郎
欧元   -0.20% -0.32% -0.15% -0.09% -0.03% -0.19% -0.17%
美元 0.20%   -0.12% 0.05% 0.10% 0.14% 0.00% 0.01%
英镑 0.32% 0.12%   0.16% 0.22% 0.26% 0.11% 0.12%
日元 0.15% -0.05% -0.16%   0.05% 0.08% -0.07% -0.05%
加元 0.09% -0.10% -0.22% -0.05%   0.05% -0.11% -0.10%
澳元 0.03% -0.14% -0.26% -0.08% -0.05%   -0.15% -0.15%
纽元 0.19% 0.00% -0.11% 0.07% 0.11% 0.15%   0.01%
瑞郎 0.17% -0.01% -0.12% 0.05% 0.10% 0.15% -0.01%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到美元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/美元(报价)。

技术分析:欧元/美元继续连跌

周二,欧元/美元延续第三个交易日的连跌。该主要货币对在未能守住对称三角形形态的突破后走软,表明整体趋势已转为看跌。目前,该货币对已回到三角形态区域内,预计将在10.636找到支撑,接近从2023年10月3日低点1.0448绘制的向上倾斜的图表形态。

由于价格跌破了位于1.0800附近的 200 天指数移动平均线 (EMA),该货币对的长期前景也转为负面。

14 期相对强弱指数 (RSI) 急剧下降至 40.00。如果果断跌破这一水平,将引发看跌势头。

欧元的常见问题

什么是欧元?

欧元是属于欧元区的20个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年,欧元占所有外汇交易的31%,日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对,约占所有交易的30%,其次是欧元/日元(4%),欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。

欧洲央行是什么?它如何影响欧元?

位于德国法兰克福的欧洲央行(ECB)是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定,这意味着要么控制通胀,要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利,反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议,制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。

通胀数据如何影响欧元的价值?

欧元区的通胀数据由调和消费者物价指数(HICP)衡量,是欧元的重要计量经济指标。如果通胀率高于预期,特别是高于欧洲央行2%的目标,欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比,相对较高的利率通常会对欧元有利,因为这使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。

经济数据如何影响欧元的价值?

公布的数据可以衡量经济的健康状况,并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资,还可能鼓励欧洲央行提高利率,这将直接增强欧元。否则,如果经济数据疲软,欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要,因为它们占欧元区经济的75%。

贸易帐如何影响欧元?

欧元的另一个重要数据是贸易帐。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品,那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此,净贸易余额为正会使货币升值,反之亦然。

 

 

福汇快訊: 南非 制造业生产指数: 5.3% (四月) vs -6.4%

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福汇快訊: 英镑反弹,因英国薪资稳步增长削弱了英国央行降息的预期

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  • 英镑反弹至1.2740,因英国薪资稳步增长削弱了英国央行对8月会议降息的押注。
  • 英国平均收入(不包括奖金)稳步增长了6%。
  • 投资者认为,美联储主张在更长时间内维持限制性框架。

英镑(GBP)收复盘中失地,周二伦敦交易时段回升至1.2740。尽管英国截至4月的三个月就业数据不佳,美元坚挺,市场预期美联储将推迟降息,但英镑兑美元还是出现反弹。

英国国家统计局(ONS)报告称,劳动力市场连续第四次出现萎缩。在截至4月份的三个月里,就业人数减少了14万人,低于1 - 3月份17.7万人的降幅。国际劳工组织失业率升至4.4%,高于预期的4.3%,这是两年多来的最高水平。劳动力市场数据表明,企业难以承受英国央行(BoE)加息的后果。

然而,劳动力需求疲软对英国央行限制性货币政策框架的负面影响已被2月至4月期间工资的稳定增长所抵消。作为衡量工资通胀的指标,扣除奖金的平均收入增长与预期和之前发布的6.0%一致。此外,包括奖金在内的平均收入稳步增长了5.9%,高于5.7%的预期。高工资增长可能会阻碍英国央行降低利率的举措。

每日市场动态:英镑复苏,尽管英国劳动力需求依然疲软

  • 英镑/美元反弹至1.2740附近,尽管后者的吸引力依然坚挺。由于投资者在美国5月份消费者价格指数(CPI)数据和美联储定于周三公布的利率决定之前变得谨慎,美元走高。追踪美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)接近105.40附近的月度高点。
  • 预计月度总体通胀率将从4月份的0.3%降至0.1%,而年度通胀率将稳步增长3.4%。同期,不包括波动较大的食品和能源价格的年度核心CPI预计将从之前发布的3.6%降至3.5%,月度数据将维持目前0.3%的增长率。
  • 稳定或高于预期的通胀数据将迫使美联储政策制定者主张在更长时间内维持当前的利率框架。另一方面,疲软的数据将增强他们的信心,即反通胀进程的进展并未停滞。
  • 对投资者来说,重大事件将是美联储的利率决定,预计官员们将连续第七次维持利率不变。政策制定者说,他们不会降息,直到有足够的证据表明通货膨胀率将持续回到2%的预期水平。投资者将密切关注美联储主席鲍威尔的新闻发布会和点阵图,以获得有关利率前景的重要线索。
  • 目前,市场对美联储全年降息的猜测表明,今年只会降息一次,要么在11月,要么在12月的会议上。与此同时,投资者对美联储在9月会议上降息的预期已明显减弱。

今日英镑价格

下表显示了今天英镑(GBP)对列出的主要货币的变动百分比。英镑对欧元是最坚挺的。

  GBP USD EUR JPY CAD AUD NZD CHF
GBP   0.12% 0.31% 0.22% 0.22% 0.28% 0.11% 0.14%
USD -0.12%   0.19% 0.09% 0.09% 0.15% -0.01% 0.04%
EUR -0.31% -0.19%   -0.08% -0.09% -0.02% -0.19% -0.14%
JPY -0.22% -0.09% 0.08%   -0.00% 0.04% -0.13% -0.07%
CAD -0.22% -0.09% 0.09% 0.00%   0.06% -0.11% -0.08%
AUD -0.28% -0.15% 0.02% -0.04% -0.06%   -0.17% -0.15%
NZD -0.11% 0.00% 0.19% 0.13% 0.11% 0.17%   0.04%
CHF -0.14% -0.04% 0.14% 0.07% 0.08% 0.15% -0.04%  

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左栏中选择英镑,并沿着水平线移动到美元,则框中显示的百分比变化将表示GBP(基数)/USD(报价)。

 

技术分析:英镑在20日指数移动均线附近发现买盘兴趣

 

英镑/美元在1.2700附近找到了一个临时缓冲。英镑/美元继续受到20天指数移动平均线(EMA)的良好支撑,该指数移动平均线在1.2714附近交易。此外,50日均线正在走高,表明近期趋势仍然乐观。

英镑/美元在1.2665仍守住61.8%的斐波那契回撤支撑位(从3月8日的高点1.2900绘制至4月22日的低点1.2300)。

然而,14期相对强弱指数(RSI)已经转移到40.00-60.00的较低范围,表明势头正在失去力量。

经济指标

就业变化(3个月)
英国国家统计局(UK Office for National Statistics)发布的就业变化(Employment Change)代表了在发布前三个月内英国就业人数的变化。一般来说,这个数字的健康和持续的增长被视为对英镑(GBP)有利,而下降则被视为看跌。

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最后发布日期:2024年6月11日星期二06:00

频率:每月一次

实际:-14万

共识:

前值:-17.7万

资料来源:英国国家统计局

福汇快訊: 欧洲讨论保持俄罗斯天然气经乌克兰输送,天然气价格上涨

| FXSTREET
  • 天然气价格没有出现疲态,仍处于 2024 年的高点附近。
  • 布鲁塞尔正在讨论明年继续开放来自俄罗斯的天然气。
  • 在周三的 CPI 和美联储会议之前,美元指数位于 105.00 附近。

天然气价格(XNG/USD)周二走高,接近年内新高,因为欧洲正在讨论明年如何保持经由乌克兰的天然气供应,而且挪威的天然气供应也在增加。.虽然挪威的天然气供应量达到了四月份以来的最高水平,但欧洲正寻求与乌克兰和俄罗斯进行谈判,以保持天然气供应。在欧洲承诺禁止使用俄罗斯天然气之后,这给欧洲带来了一个痛处。现在,欧洲是否能从俄罗斯天然气中独立出来还存在很大的不确定性,交易商预计,如果俄罗斯或乌克兰拒绝达成协议,欧洲将需要购买更多天然气,因此天然气价格正在反弹。

与此同时,追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数(DXY)在本周平静的开局中徘徊在 105.00 以上。受欧洲大选结果的影响,美元指数在周一略有波动,但目前已有所缓和。交易员们似乎在等待周三的主要事件,即消费者物价指数(CPI)发布和美国联邦储备理事会(Fed)的利率决定和点阵图。

截至发稿时,天然气交易价格为每百万英热单位 3.07 美元。

天然气新闻和市场动态:澳大利亚 "飞来横祸

  • 据彭博社报道,雪佛龙(Chevron)公司已停止其在澳大利亚惠斯通(Wheatstone)海上设施的所有天然气生产,以完成对燃料系统的维修。本周一已暂停生产。
  • 据路透社报道,乌克兰国营天然气公司 Naftogaz 表示,欧洲对其天然气储备和设施的开发兴趣浓厚。
  • 如果基辅不想与欧洲-俄罗斯天然气协议合作,欧洲正在考虑绕过乌克兰。据彭博社报道,正在考虑的一个方案是将乌克兰流向阿塞拜疆的天然气转入欧洲。

天然气技术分析:第三次成功?

天然气交易走高,连续录得第五根绿色日阳线。虽然可能会有更多上行空间,但目前的水平是一个沉重的上限,不容易突破。如果 3.07 美元至 3.10 美元的阻力被突破,则可能快速上涨至 3.50 美元。

3.07 美元附近的关键价位(2023 年 3 月 6 日的高点)仍是关键,因为日收盘价未能高于这一水平。此外,红色下降趋势线位于 3.12 美元,这将使任何跃升的企图落空。再往上走,3.16 美元的年内迄今新高则是需要突破的关口。

下行方面,200 日简单移动平均线(SMA)是 2.53 美元附近的第一支撑位。如果该支撑区域失守,下一个目标可能是 2.14 美元附近的关键水平,而 2.34 美元附近的 55 天均线则是临时支撑。再往下,最大的支撑位在100 天均线约2.11 美元。

天然气:日线图

 

 

福汇快訊: 在法国大选不确定性的情况下,欧元/英镑跌向 0.8400

| FXSTREET
  • 受多重利空因素影响,欧元/英镑跌至 0.8400。
  • 法国马克龙出人意料地宣布提前大选,导致政治不确定性,欧元走软。
  • 英国稳定的工资增长加深了对通胀持续存在的担忧。

欧元/英镑似乎可能进一步下行看向整数关口支撑位0.8400。法国总统埃马纽埃尔-马克龙(Emmanuel Macron)决定解散议会并宣布提前大选,导致欧元吸引力不确定;英国央行(BOE)推迟降息的预期令英镑坚挺,从而使该货币对承压。

法国马克龙史无前例地呼吁临时大选,此前欧元区议会选举的出口民调显示,公众希望政府换届,这导致了政治不确定性,因为玛丽娜-勒庞领导的 "中间派 "联盟已经预计将从乔丹-巴尔德拉领导的极右翼 "国民集会"(National Rally)手中败北。极右翼赢得的席位比例为 32%-33%,是中央派联盟的两倍多。

与此同时,尽管欧央行(ECB)拒绝承诺随后降息,但欧元仍难以上涨。上周,欧洲央行在五年来首次将存款便利利率下调25个基点(bps)后开始了降息行动,但由于担心稳定的工资增长前景可能会导致通胀向2%的进展暂停,因此欧洲央行迟迟未承诺利率直线下降路径。目前,金融市场预计英国央行在年底前只会再降息一次。

在英国经济中,尽管劳动力需求疲软,但由于工资增长保持稳定,利率似乎将在较长时间内维持在当前水平。截至 4 月份的三个月英国劳动力市场报告显示,作为衡量工资通胀指标的平均收入(不包括奖金)增长 6.0%,与预期和此前发布的数据一致。工资增长一直是服务业通胀的主要驱动力,这也是英国央行(BOE)决策者有信心恢复政策正常化的障碍。

由于家庭支出疲软,企业减少了招聘,就业人数连续第四次下降。劳动力减少了14万人,低于之前公布的17.7万人。国际劳工组织(ILO)失业率从预估值和前值 4.3%升至 4.4%。

欧元/英镑

概述
今日最后价格 0.8443
今日每日变化 -0.0013
今日每日变化 % -0.15
今日每日开盘价 0.8456
 
趋势
每日均线 20 0.8523
每日 SMA50 0.8553
每日 SMA100 0.855
每日 SMA200 0.86
 
水平
前日高点 0.8491
前日最低价 0.844
前一周高点 0.8536
前一周最低点 0.8489
上月最高价 0.8621
上月最低点 0.8484
每日斐波那契 38.2 0.846
每日斐波那契 61.8% 0.8472
每日支点 S1 0.8434
每日支点 S2 0.8411
每日支点 S3 0.8383
每日支点 R1 0.8485
每日支点 R2 0.8514
每日支点 R3 0.8536

 

 

福汇快訊: 美国 五月 美国NFIB小型企业信心指数好于预期:实际值(90.5)

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福汇快訊: 由于日本央行预计将在6月份维持目前的政策,日元保持疲软

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  • 由于日本央行预计将在周五维持目前的利率水平,日元小幅走低。
  • 稳定的日本股市削弱了日元。
  • 由于美联储在2024年两次降息的可能性降低,美元保持坚挺。

周二,日元(JPY)连续第三个交易日小幅走低。美元/日元得到了美元走强的支撑,因为投资者在美联储(Fed)的决定和周三公布的美国5月份通胀数据之前保持谨慎。

在周一公布喜忧参半的数据后,日元陷入困境。日本国内生产总值(GDP)年化数据显示,第一季度日本经济收缩幅度小于预期。与此同时,第一季度GDP环比萎缩,与预览数据相符。此外,股市的稳定表现也削弱了日元。投资者期待周五日本央行的政策决定。

由于美联储(Fed)在2024年两次降息的可能性降低,衡量美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)保持不变。CME美联储观察工具显示,美联储9月份降息至少25个基点的可能性已降至近49.0%,低于一周前的59.5%。

每日市场动态摘要:由于日本央行鸽派,日元小幅走低

  • 周二接受路透调查的分析师中,近三分之二预计日本央行将在周五的政策会议上开始缩减月度购债规模。这一决定标志着美联储迈出了重要的一步,旨在逐步缩小其迅速膨胀的资产负债表。农林中金研究所的首席经济学家Takeshi Minami说:“已经没有任何理由继续大规模购买政府债券,因为人们认为物价上涨2%是可以实现的。”
  • 日经225指数周二攀升,连续第二个交易日上涨。这一上升趋势反映了华尔街的积极表现,科技股推动股市走高。
  • 据路透社报道,日本财务大臣铃木俊一周二表示,重要的是继续努力实现经济增长,实现财政健康,以保持对国家财政政策的信心。
  • 在周五日本央行政策会议召开之前,日本10年期国债收益率突破1.02%。预计欧洲央行将维持目前的利率水平,而交易员正密切关注欧洲央行是否有可能减少每月的债券购买。
  • 周一公布的数据显示,日本第一季度国内生产总值(GDP)折合成年率收缩了1.8%,而此前的降幅为2.0%。这一数字略高于市场预期的下降1.9%。与此同时,日本国内生产总值(季度)下降0.5%,与预览数据一致。
  • 荷兰合作银行(Rabobank)在其每周报告中暗示,美联储(fed)可能在9月和12月降息,更有可能是因为经济恶化,而非通胀取得进展。这是因为他们认为,美国经济正进入滞胀阶段,通胀持续存在,经济放缓可能在今年晚些时候以温和衰退告终。
  • 根据美国劳工统计局(BLS)周五公布的数据,5月份美国非农就业人数(NFP)增加了27.2万人,高于4月份的16.5万人。以平均时薪衡量的工资涨幅从4月份的4.0%(修正后为3.9%)上升至5月份的4.1%,高于3.9%的市场普遍预期。
  • 据路透社报道,日本央行行长植田和男周四在国会发表讲话时表示,通胀预期正在逐步上升,但尚未达到2%。植田说:“自3月份的决定以来,我们仍在密切关注市场的发展。随着我们逐步退出大规模货币刺激计划,减少债券购买是合适的。”

技术分析:美元/日元维持在157.00附近

美元/日元周二在157.20附近交易。日线图分析显示,随着该货币对在上升通道模式内盘整,该货币对有看涨倾向。此外,14日相对强弱指数(RSI)位于50以上,表明有上升势头的倾向。

在心理水平158.00处有一个明显的障碍。突破该水平可能会提供支撑,可能会引导美元/日元向158.60附近的上边界靠近。进一步的阻力位见于160.32,标志着30多年来的最高水平。

在下行路上,上行通道的下边界,大约在154.90的水平,作为主要支撑,与50日指数移动平均线(EMA)在154.86的位置一致。如果跌破该水平,可能会加大美元/日元的下行压力,可能会引导其向152.80附近的回调支撑区域移动。

美元/日元:日线图

 

今日日元价格

下表显示了今天日元(JPY)对列出的主要货币的百分比变化。日元对英镑是最弱的。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   0.14% -0.01% 0.05% 0.11% 0.13% 0.01% 0.03%
EUR -0.14%   -0.16% -0.08% -0.01% 0.00% -0.11% -0.12%
GBP 0.02% 0.18%   0.07% 0.20% 0.15% 0.06% 0.05%
CAD -0.03% 0.09% -0.06%   0.07% 0.10% -0.01% -0.02%
AUD -0.10% 0.02% -0.15% -0.08%   0.01% -0.08% -0.10%
JPY -0.14% 0.01% -0.16% -0.09% 0.01%   -0.11% -0.11%
NZD -0.01% 0.10% -0.06% 0.01% 0.08% 0.10%   -0.01%
CHF -0.03% 0.12% -0.05% 0.02% 0.08% 0.10% 0.00%  

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左栏中选择欧元,并沿着水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

日元常见问题

驱动日元的关键因素是什么?
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现,但更具体地说,取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差,或交易员的风险情绪等因素。

日本央行的决定对日元有何影响?
日本央行的职责之一是控制汇率,因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场,通常是为了降低日元的价值,不过由于主要贸易伙伴的政治担忧,日本央行通常不会这么做。目前日本央行基于大规模经济刺激的超宽松货币政策,导致日元对主要货币贬值。由于日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大,这一过程最近有所加剧。这些央行都选择大幅加息,以对抗数十年来的高通胀水平。

日美债券收益率之差对日元有何影响?
日本央行坚持超宽松货币政策的立场,导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支持了10年期美国和日本债券之间利差的扩大,这有利于美元兑日元。

更广泛的风险情绪如何影响日元?
日元通常被视为一种避险投资。这意味着,在市场紧张时期,投资者更有可能将资金投入日元,因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。

福汇快訊: 西班牙 西班牙3个月国债拍卖: 3.374% vs前值 3.584%

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福汇快訊: 西班牙 西班牙九个月期国债拍卖从前值3.427%增加至3.488%

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福汇快訊: 谢因鲍姆确认司法机构改革后墨西哥比索走软

| FXSTREET
  • 在当选总统谢因鲍姆为司法改革开绿灯之后,墨西哥比索重新走软。
  • 市场还担心奥夫拉多尔总统会利用最后一个月的任期亲自推动改革。
  • 美元/墨西哥比索(MXN)在重新走高的过程中回升至 2023 年 10 月的关键高点 18.49。

在当选总统克劳迪娅-希恩鲍姆(Claudia Sheinbaum)召开新闻发布会后,墨西哥比索(MXN)周二在主要货币对中的交易价格下跌了约1%。谢因鲍姆在新闻发布会上确认她将推进司法改革,这引起了投资者的担忧,并导致比索自6月2日大选以来贬值超过8.0%。

撰写本文时,美元/墨西哥比索汇率为 18.44,欧元/墨西哥比索汇率为 19.82,英镑/墨西哥比索汇率为 23.47。

谢因鲍姆施压后墨西哥比索走软

据路透社报道,墨西哥比索周一在谢因鲍姆举行的新闻发布会上再次开始贬值,谢因鲍姆在会上确认她将优先考虑有争议的司法改革,投资者担心这些改革会对该国的商业环境产生负面影响。

在此之前,这位墨西哥首位女总统一直避免对改革做出明确承诺,这些改革是现任总统安德烈斯-曼努埃尔-洛佩斯-奥夫拉多尔(AMLO)在今年 2 月首次提出的,是一份全面改革清单的一部分。

不过,在周一于总统府举行的新闻发布会上,希恩鲍姆表示,在她下周选出内阁后,"司法机构的宪法改革将是首批获得批准的改革之一"。 当被问及这些改革是否会削弱墨西哥比索时,希恩鲍姆表示,她不认为这些改革会对金融市场造成影响。她补充说,当选总统表示将优先考虑的其他改革包括社会福利改革。

司法改革旨在用民选法官取代最高法院法官由任命产生的现行制度。这项政策还包括律师协会、法学院和一些下级法院法官的负责人。改革源于对现行制度的批评,认为现行制度助长了腐败和任人唯亲。

要推动这些改革,需要修改宪法,而修改宪法需要参众两院的超级多数(超过三分之二的席位)。与 AMLO 不同的是,谢因鲍姆(Sheinbaum) 的联盟在国会拥有超级多数,在参议院只差两个席位。

谢因鲍姆在新闻发布会上还表示,她将于周三会见美国总统乔-拜登派出的代表团。

对安德烈斯-曼努埃尔-洛佩斯-奥夫拉多尔的担忧

投资者还担心,安德烈斯-曼努埃尔-洛佩斯-奥夫拉多尔本人可能会在10月1日退休前利用超级多数推动改革。

法新社在《巴伦周刊》(Barron's)上的一篇报道称:"国会预计将于 9 月 1 日召开会议,这可能会给洛佩斯-奥夫拉多尔一个月的时间,让他在退休前推动改革。

技术分析:美元/墨西哥比索将触及2023 年 10 月高点

美元/墨西哥比索--1 美元兑墨西哥比索的比价--在回推至 18.49 阻力位(2023 年 10 月高点)时保持上行倾向。

美元/墨西哥比索日线图

6 月份的反弹意味着该货币对可能处于短期和中期上升趋势中,鉴于 "趋势是你的朋友",价格继续走高的可能性较大。

然而,相对强弱指数(RSI)处于超买区域,这表明交易者不应增加多头头寸。这也增加了回调的可能性,尽管回调后可能最终会恢复既定的上升趋势。

如果突破 10 月份的高点,可能会确认价格会进一步走高,下一个目标可能是 19.22(2023 年 3 月的高点)。

不过,长期趋势可能仍然看跌,这表明温和的背景风险仍在继续。

 

 

福汇快訊: 英镑:疲软的就业数据对英镑不利 - 荷兰国际集团

| FXSTREET

今天欧洲早盘,由于就业下降幅度略大于预期,收益数据略低于预期,欧元兑英镑上涨0.2%。但正如荷兰国际集团(ING)英国经济学家詹姆斯•史密斯(James Smith)所言:“英国央行警告称,这可能会受到影响劳动力调查的数据问题的间接影响,而且在评估何时降息时,似乎没有把它放在优先位置。”由于7月4日的选举,英国央行缺乏与市场沟通的机会,我们将不得不等待6月20日英国央行利率会议上的重大更新。

欧元兑英镑近期似乎将走出0.8450-0.8500区间。然而,我们认为英国央行利率周期的重新定价将是今夏最大的推动因素,并预计未来几个月将回到0.86 - 87区域。

福汇快訊: 欧元:评估法国的政治风险 - 荷兰国际集团

| FXSTREET

上周末欧洲议会选举的最大影响是法国债券市场。10年期美国国债与德国国债的息差大幅扩大7-8个基点,至去年以来的最高水平。法国政府债券市场成为压力焦点是可以理解的。标准普尔最近因预算问题将法国主权信用评级从AA下调至AA-。在此之前,由于增长疲软和收入疲软,去年的预算赤字远超预期,占GDP的5.5%。马克龙政府已经在为财政整顿而苦苦挣扎,现在的担忧是,任何一个全国集会(RN)政府都将遵循特朗普式的财政整顿方法——即试图通过增长来解决问题。

这些财政方面的担忧可能会在未来几个月持续影响市场。6月19日,荷兰国际集团的经济学家认为,欧盟委员会很可能对法国启动过度赤字程序。下一届法国政府对此的反应将影响欧元。不用说,对于欧元来说,这不是一个有吸引力的提议——如果忽视布鲁塞尔的警告,财政整顿或可能爆发法国债务危机。作为参考,最新的民意调查显示,在6月30日/7月7日的选举中,马琳·勒庞(Marine Le Pen)的RN党将获得最多的选票,但不是绝对多数。不可避免地,焦点将转向可能的联盟及其影响。

鉴于上述情况,欧元/美元本月将难以反弹。我们怀疑它将继续在1.07/08区域附近交易,存在下行风险。今天的焦点是欧元区的发言人,特别是欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩,他将在欧洲中部时间下午1:05发言。欧洲央行正努力避免预先承诺进一步的宽松计划(今年还将有31个基点的宽松政策)。鉴于脆弱的欧元和欧洲央行担心疲软的欧元/美元可能会破坏反通胀进程,我们怀疑央行暂时会想要强硬讲话。

1.0800现在应该成为欧元兑美元的强劲阻力位。

福汇快訊: 美联储9月降息概率下降,纽元/美元下跌至0.6100附近

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  • 受美联储鹰派情绪影响,纽元/美元走低。
  • CME FedWatch工具显示,美联储 9 月降息的几率已降至近49.0%。
  • 由于预计纽储行(RBNZ)将在更长时间内维持收紧政策,纽元下跌空间可能受限

周二欧洲交易时段,纽元/美元走低至0.6120附近。由于投资者在美联储(Fed)定于周三公布利率决议前采取谨慎立场,美元兑纽元汇率走高。

预计美联储将把利率稳定在5.25%-5.50%之间,以遏制通胀率向2%的目标迈进。根据 CME FedWatch 工具,美联储在9月至少降息25个基点的可能性已从一周前的 59.5%降至近 49.0%。

由于美联储的鹰派人气,衡量美元(USD)对六种主要货币价值的美元指数(DXY)守住阵地。美国 5 月份强劲的非农就业数据降低了美联储在 2024 年两次降息的可能性。

在纽元方面,交易商可能在等待周三中国的 CPI 和 PPI 报告,以了解新西兰最大出口市场的经济状况。

尽管经济疲软,但新西兰的高利率继续为纽元提供持续支撑。新西兰储备银行(RBNZ)预计将至少在2025年中期之前维持稳定的政策,以便对数据进行全面评估。

纽元/美元

概述
今日最后价格 0.6126
今日每日变化 -0.0002
今日每日变化 % -0.03
今日每日开盘价 0.6128
 
趋势
每日均线 20 0.613
每日 SMA50 0.6034
每日 SMA100 0.6067
每日 SMA200 0.6055
 
水平
前日高点 0.613
前日最低价 0.6099
前一周高点 0.6216
前一周最低点 0.6101
上月最高点 0.6171
上月最低点 0.5875
每日斐波那契 38.2 0.6118
每日斐波那契 61.8% 0.6111
每日支点 S1 0.6108
每日支点 S2 0.6088
每日支点 S3 0.6077
每日支点 R1 0.6139
每日支点 R2 0.615
每日支点 R3 0.617

 

 

福汇快訊: 美元:在周三事件风险之前进行盘整 - 荷兰国际集团

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美元指数盘中表现相对平静,尽管欧洲政局动荡,但并未出现太多后续买盘。不过,美元的上行突破仍然存在,美元指数将需要收于104.95的缺口支撑位下方,才能扭转看涨的近期前景。

今天的美国数据日历相对清淡,NFIB小企业乐观指数是议程上唯一的事件。自2022年夏季以来,总体乐观指数一直相对低迷,尽管招聘和工资计划的崩溃偶尔会引起市场的注意。我们怀疑这将成为今天的市场推动者,因为投资者在制定新计划之前等待明天的CPI-FOMC双重报告。

请在这里查看我们对明天美联储会议的预览。我们注意到,在联邦公开市场委员会(FOMC)连续四次会议后的第二天,美元收盘走低——主要是受美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会上鸽派言论的影响。鉴于今年美联储宽松周期的市场定价仍然偏低(目前仅为35个基点),我们不能排除这种情况再次发生的可能性。

福汇快訊: 今日银价:FXStreet数据显示白银下跌

| FXSTREET

FXStreet数据显示,白银价格(白银/美元)在周二下跌。白银交易价格为每盎司 29.23 美元,较周一的 29.75 美元下跌了 1.73%。

自今年年初以来,白银价格上涨了 14.76%。

单位 今日价格
每金衡盎司银价 $29.23
每克银价 $0.94

 

黄金/白银比率显示了需要多少盎司白银才能等于 1 盎司黄金的价值,周二该比率为 78.90,高于周一的 77.68。

投资者可以利用这一比率来确定黄金和白银的相对估值。一些人可能会认为,如果比率较高,则表明白银价值被低估,或黄金价值被高估,因此可能会买入白银或卖出黄金。相反,低比率可能表明黄金相对于白银被低估了。

白银常见问题
为什么人们要投资白银?

白银是一种在投资者中交易量很大的贵金属。它在历史上一直被用作价值储存和交换媒介。虽然白银不如黄金那么受欢迎,但交易者可能会选择白银来分散投资组合,以获取其内在价值,或在高通胀时期作为潜在的保值工具。投资者可以购买银币或银条等实物白银,也可以通过交易所交易基金等工具进行交易,这些工具可以跟踪白银在国际市场上的价格。

哪些因素会影响白银价格?

影响白银价格的因素很多。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧会使白银价格因其避险地位而上涨,但上涨的幅度要小于黄金。作为一种无收益资产,白银往往会随着利率的降低而上涨。白银的走势还取决于美元(USD)的表现,因为该资产是以美元定价的(白银/美元)。美元走强往往会抑制白银价格,而美元走弱则可能推动白银价格上涨。其他因素,如投资需求、矿业供应(白银比黄金丰富得多)和回收率也会影响价格。

工业需求如何影响白银价格?

银被广泛应用于工业领域,尤其是电子或太阳能等行业,因为它是所有金属中导电率最高的金属之一,超过了铜和金。需求激增会使价格上涨,而需求下降则会使价格下跌。美国、中国和印度的经济动态也会导致价格波动:美国,尤其是中国,其大型工业部门在各种工艺中使用白银;在印度,消费者对贵金属首饰的需求也对价格起着关键作用。

白银价格对黄金走势有何反应?

白银价格往往跟随黄金走势。当黄金价格上涨时,白银通常也会跟着上涨,因为它们作为避险资产的地位是相似的。黄金/白银比率显示了需要多少盎司白银才能等于一盎司黄金的价值,它可以帮助确定这两种金属的相对估值。一些投资者可能会将高比率视为白银价值被低估或黄金价值被高估的指标。相反,如果比率较低,则可能表明黄金相对于白银的价值被低估了。

福汇快訊: 欧洲央行决策者雷恩:货币政策抑制了物价压力

| FXSTREET

欧洲央行(ECB)决策者奥利-雷恩(Olli Rehn)周二表示,"货币政策已经抑制了物价压力"。

他补充说,"在将通胀率降至目标水平方面已经取得了相当大的进展"。

市场反应

上述评论加剧了欧元/美元的再次下行,在撰写本文时,欧元/美元正在1.0750附近徘徊于日内低点。

欧洲央行常见问题
什么是欧洲央行,它如何影响欧元?

位于德国法兰克福的欧洲中央银行(ECB)是欧元区的储备银行。欧洲央行为该地区设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定,即把通货膨胀率保持在 2% 左右。它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率通常会导致欧元走强,反之亦然。欧洲央行理事会每年举行八次会议,做出货币政策决定。决策由欧元区各国银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德在内的六名常任理事国做出。

什么是量化宽松政策(QE),它对欧元有什么影响?

在极端情况下,欧洲央行可以采用一种名为量化宽松的政策工具。量化宽松是欧洲央行印制欧元并用欧元从银行和其他金融机构购买资产(通常是政府或企业债券)的过程。量化宽松通常会导致欧元走弱。当单纯降低利率不可能实现稳定物价的目标时,量化宽松是最后的手段。欧洲央行曾在 2009-11 年大金融危机期间、通胀率持续低迷的 2015 年以及艾滋病毒大流行期间使用过量化宽松政策。

什么是量化紧缩(QT),它对欧元有何影响?

量化紧缩(QT)是量化宽松的反向。它是在量化宽松之后,当经济复苏和通胀开始上升时采取的措施。在量化宽松政策中,欧洲中央银行(ECB)向金融机构购买政府和公司债券,为它们提供流动性,而在量化紧缩政策中,欧洲中央银行停止购买更多债券,并停止将已持有债券的到期本金再投资。这通常对欧元是利好(或看涨)的。